Trendline, hay đường xu hướng là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính. Nó giúp các nhà giao dịch thấy được mô hình và hướng di chuyển chung của giá, từ đó đưa ra dự đoán về sự phát triển của thị trường.
Bài viết này mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về trendline là gì, có những loại nào và đồ thị biểu đồ trendline sẽ ra sao.
Nội dung chính
Trendline là gì?
Đường xu hướng (trend line) là các đường chéo được vẽ qua biểu đồ, làm nổi bật một phạm vi giá hoặc xu hướng.
Các đường này theo dõi biến động giá của tài sản tài chính để cho các nhà giao dịch thấy giá có thể dao động cao hay thấp như thế nào trong một khoảng thời gian cụ thể. Các cá nhân có thể sử dụng thông tin để mua hoặc bán chứng khoán.
Đường xu hướng là một trong những chỉ báo hành động giá phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật về cổ phiếu , forex hoặc tiền điện tử (cryptocurrencies).
Người ta có thể vẽ đường xu hướng bằng cách nối một loạt giá đại diện cho sự hỗ trợ và kháng cự của một tài sản trong một khoảng thời gian nào đó.
Những đường này thuộc các loại khác nhau, ví dụ, hàm mũ, đa thức, tuyến tính….
Một số thông tin thêm
- Ý nghĩa của đường xu hướng là một đường chéo được vẽ qua biểu đồ giá để hiển thị xu hướng. Cần ít nhất hai điểm đáy hoặc điểm đỉnh để vẽ nó theo một hướng nào đó.
- Có các loại đường xu hướng khác nhau mà người ta có thể sử dụng trong các tình huống khác nhau. Ví dụ, người ta có thể sử dụng đường xu hướng hàm mũ khi giá trị dữ liệu dao động với tốc độ tăng dần.
- Người ta có thể nhận biết một mẫu đường xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm khi mỗi đỉnh và đáy liên tiếp cao hơn so với những đỉnh và đáy trước đó trong biểu đồ giá.
Giải thích về chiến lược giao dịch theo trendline
Ý nghĩa của đường xu hướng là một đường được vẽ dưới các điểm đỉnh hoặc đáy để giúp nhà giao dịch có cái nhìn về hướng diễn biến giá của một tài sản.
Được biết đến như một đường phù hợp nhất, nó là công cụ phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật để quyết định liệu có mua, bán hay giữ một loại tài sản nào đó.
Hiểu được hướng của đường này là một cách dễ dàng giúp nhà giao dịch tăng khả năng thực hiện giao dịch có lợi, vì nó đảm bảo rằng các lực tác động chung đang hoạt động theo hướng mong muốn.
Nhà phân tích cần ít nhất hai điểm trên biểu đồ giá để vẽ đường xu hướng. Trong khi một số người sử dụng các khoảng thời gian khác nhau để xem xu hướng, có người không quan tâm đến thời gian mà chỉ nhìn vào các khoảng thời gian cố định.
Một đường xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm có các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, điều này cho thấy rằng có quá nhiều nguồn cung an ninh tài chính tồn tại trên thị trường.
Nói cách khác, nó gợi ý rằng những người tham gia thị trường sẵn sàng bán tài sản hơn là mua nó.
Khi các cá nhân thấy rằng xu hướng dài hạn tổng thể của một tài sản tài chính đang dốc xuống, họ phải tránh mua một vị thế nhất định nào đó.
Mặt khác, một đường xu hướng hướng lên hoặc xu hướng tăng cho thấy nhu cầu mua cao hơn.
Điều này cho thấy giá có khả năng tiếp tục tăng nên vì vậy các nhà giao dịch có thể chọn mở vị trí mua dài hạn để có lợi nhuận tài chính. Người ta phải tìm kiếm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn để nhận biết xu hướng tăng.
Bên cạnh xu hướng tăng và xu hướng giảm, xu hướng đi ngang tồn tại trên thị trường (sideway). Những xu hướng này phát sinh khi giá của một tài sản di chuyển giữa các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.
Trong trường hợp này, giá giao dịch trong một phạm vi nằm ngang mà không có bất kỳ chuyển động đi xuống hoặc đi lên rõ ràng nào. Do đó, các nhà giao dịch phải đảm bảo các điểm dừng lỗ và điểm vào và thoát rõ ràng để kiếm lợi nhuận từ các xu hướng đi ngang.
Các loại đường xu hướng
Trendline gồm các loại như sau:
- Linear (Đường tuyến tính): Mẫu tuyến tính hữu ích khi dữ liệu diễn biến tuyến tính đơn giản. Nó cho thấy giá đang tăng hoặc giảm một cách ổn định.
- Polynomia (Đường đa thức): Mẫu đa thức là một đường cong được sử dụng khi dữ liệu dao động. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó để phân tích lợi nhuận và tổn thất trên các tập dữ liệu lớn.
- Exponential (Đường mũ): Bạn có thể sử dụng biến thể này khi giá trị dữ liệu tăng hoặc giảm với tốc độ ngày càng nhanh. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng nó nếu dữ liệu bao gồm các giá trị bằng 0 hoặc âm.
- Moving Average (Đường trung bình động MA): Mẫu đường xu hướng này làm mờ sự biến động giá của một loại tài sản để hiển thị một xu hướng rõ ràng. Nó sử dụng một số điểm dữ liệu cụ thể, tính trung bình chúng và sử dụng giá trị trung bình làm một điểm trong mẫu.
- Logarithmic (Đường logarit): Đây cũng được gọi là đường cong phù hợp nhất, nó hữu ích khi tốc độ biến động giá tăng hoặc giảm nhanh và sau đó ổn định.
Công thức của trendline (đường xu hướng)
Đường xu hướng biểu thị một mối quan hệ tuyến tính. Công thức cho mối quan hệ này là:
y = mx + b
Trong đó:
- x là biến độc lập
- y là biến phụ thuộc
- b là điểm cắt trục y
- m là độ dốc của đường
Ví dụ minh họa về trendline
Chúng ta hãy xem ví dụ về đường xu hướng này để hiểu rõ hơn
Trong hình trên, đường trendline xu hướng màu xanh lam cho thấy chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đang trong xu hướng giảm trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022.
Biểu đồ của Trendline
Bên cạnh việc biết các loại đường xu hướng khác nhau, người ta phải làm quen với biểu đồ của nó.
Qua biểu đồ trên ta thấy được việc giảm giá dần dần kể từ ngày 25 tháng 8 cho thấy tài sản tài chính đang có xu hướng giảm.
Các nhà đầu tư có thể phát hiện ra những xu hướng như vậy bằng cách tìm kiếm các mức cao thấp hơn và thấp hơn.
Điều này khẳng định rằng những người tham gia thị trường muốn bán tài sản thay vì mua nó.
Khi một người phát hiện ra một xu hướng như vậy, họ không muốn tham gia vào một vị thế mua vì họ có khả năng phải chịu những khoản lỗ không đáng có.
Trendline Breakout – Phá vỡ đường xu hướng
Trendline Breakout xảy ra khi giá của một tài sản vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng với khối lượng giao dịch tăng lên. Điều này cho thấy sự thay đổi trong xu hướng sắp tới chuẩn bị xảy ra.
Mọi người cần lưu ý rằng nếu phá vỡ xảy ra với khối lượng giao dịch thấp thay vì khối lượng giao dịch cao, điều này cho thấy tín hiệu đảo chiều xu hướng yếu.
Trong trường hợp như vậy, có thể xem xét chờ đợi 1-2 ngày để kiểm tra xem phá vỡ có đúng đắn hay không rồi mới bắt đầu vào giao dịch.
Kết luận
Qua bài viết này chúng ta thấy được trendline là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp chúng ta có thể nhận ra các điểm mua vào và bán ra tiềm năng, để từ đó áp dụng vào giao dịch.
Nhưng công cụ nào cũng sẽ có ưu và nhược điểm của nó nên ngoài công cụ trendline ra chúng ta có thể tìm hiểu thêm các công cụ chỉ báo khác để có một cái nhìn bao quát hơn về thị trường và từ đó có thể cải thiện được sự hiệu quả trong việc trading của bản thân mình.
