Chốt lời (take profit) là một việc quan trọng khi tham gia thị trường tài chính và việc mở lệnh sell limit để chốt lời thường được các nhà đầu tư, trader áp dụng hàng ngày. Đôi khi mọi người sử dụng các lệnh sell limit nhưng lại không chú ý đến cơ chế hoạt động của nó bởi đã được làm đơn giản đi.
Tuy nhiên để có thể chốt lời tốt, hãy hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của loại lệnh sell limit và khi nào chúng ta sẽ sử dụng loại lệnh sell limit này chứ không phải là loại lệnh stop loss.
Nội dung chính
Sell Limit là gì?
Sell Limit là hay còn gọi là lệnh chờ bán được sử dụng khi bạn muốn bán tài sản của mình ở một mức giá cụ thể cao hơn mức giá hiện tại của thị trường. Lệnh Sell Limit chỉ được thực hiện khi giá của tài sản chạm đến mức giá mà bạn đã đặt từ trước.
Ví dụ: Nếu bạn đang nắm giữ một cổ phiếu có mức giá hiện tại là 100$ và bạn nhận định rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên trong tương lai, thì lúc này bạn có thể đặt một lệnh Sell Limit ở mức giá là 110$.
Khi giá cổ phiếu tăng lên ở mức 110$, lệnh Sell Limit của bạn sẽ tự động được kích hoạt và bạn sẽ bán cổ phiếu của mình với giá 110$ và bạn đã có số lãi là 10$.
Lệnh Sell Limit là một công cụ hữu ích vừa có thể bảo vệ lợi nhuận của bạn, chẳng hạn như khi giá lên đạt đỉnh mà chưa kịp bán thì chúng có thể quay về vùng giá thấp hơn và bạn mất đi một khoảng lợi nhuận do chưa bán kịp. Đối với các nhà đầu tư dài hạn thì sell limit ít khi được sử dụng, còn đối với trader hay các nhà đầu cơ thì lệnh sell limit được dùng một cách thường xuyên.
Ưu – Nhược điểm của lệnh Sell Limit
Giống với các công cụ hay các chỉ báo khác, lệnh Sell Limit cũng sẽ bao gồm những ưu và nhược điểm riêng và trong phần này chúng ta cùng xem đó là những gì.
Ưu điểm của lệnh Sell Limit
- Gia tăng lợi nhuận: Bạn có thể sử dụng lệnh Sell limit ở các vùng giá hợp lí với mức giá cao hơn mức giá hiện tại và khi lệnh được kích hoạt bạn sẽ thu về được khoản lợi nhuận tối ưu.
- Linh hoạt: Bạn có thể đặt lệnh Sell Limit ở bất kỳ mức giá nào mà bạn muốn vậy nên nó có thể giúp bạn kiểm soát cũng như thống kê dễ dàng hơn các lệnh giao dịch của mình.
- Tiết kiệm thời gian: Bạn có thể đặt lệnh ở bất kì mức giá và trong khoảng thời gian nào mà bạn muốn, khi đó lệnh sẽ tự động kích hoạt khi đến vùng giá bạn đã đặt trước, bạn sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ nữa.
Nhược điểm của lệnh Sell Limit
- Không thực hiện được hoặc được một nửa: Lệnh Sell Limit không phải lúc nào cũng được thực hiện được ở vùng giá mà bạn đã đặt. Nếu giá không đạt được đến vùng đó thì lệnh sẽ không được thực hiện hoặc đạt đến vùng đó nhưng lệnh chỉ khớp được một nửa. Điều này xảy ra khi thị trường có những biến động mạnh hoặc những tin tức được công bố bất ngờ.
- Cần thời gian chờ: Lệnh Sell Limit sẽ không được thực hiện ngay lập tức vì bạn cần có thời gian chờ giá khớp với vùng bạn đã đặt. Thời gian chờ có thể khác nhau, tùy thuộc vào thị trường có xu hướng rõ ràng không hoặc có nguồn cung cầu có được đồng đều hay không
- Bỏ lỡ cơ hội: Trong trường hợp thị trường tăng vọt và vượt qua mức giá bạn đã đặt, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội bán với mức giá cao hơn, thu về lợi nhuận nhiều.
Tóm lại, lệnh Sell Limit rất hữu ích trong một vài trường hợp nhưng khi sử dụng bạn cần xem xét cẩn thận về xu hướng của thị trường hiện tại cũng như đề ra các mục tiêu và rủi ro có thể chấp nhận được.
Ý nghĩa của lệnh Sell Limit?
Bởi rất nhiều lợi ích tích cực của nó mà lệnh Sell Limit được rất nhiều các nhà đầu tư cũng như các trader chuyên nghiệp sử dụng một cách thường xuyên, nó giúp họ có thể bán với một mức giá cao hơn so với mức giá thị trường từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.
Bên cạnh đó, lệnh Sell Limit còn giúp giảm thiểu rủi ro trong của việc thao túng thị trường, một trong những ý nghĩa chính của lệnh này.
Ngoài ra lệnh Sell Limit còn có ý nghĩa giảm bớt gánh nặng tâm lý cho các nhà đầu tư khi không phải theo dõi liên tục giá của thị trường và tránh hoảng sợ khi thị trường có giảm một cách đột ngột,
Bạn không cần phải ngồi trước máy tính 24/24 để quan sát mức giá để chỉnh và bán với mức giá phù hợp, cũng không cần lo về việc lệnh của mình sẽ bị quét stop loss vì ở đó lệnh Sell Limit đã đảm nhiệm hết cho bạn.
Cách sử dụng lệnh Sell Limit hiệu quả
Khi bạn sử dụng lệnh Sell Limit một cách hiệu quả là khi bạn chốt lời với mức giá cao hơn so với giá thị trường hiện tại. Tuy nhiên, không phải đơn giản lúc nào bạn cũng có thể đặt lệnh một cách suôn sẻ mà bạn còn cần phải phân tích một cách kỹ lưỡng và áp dụng những chiến lược cụ thể rành mạch thì mới có thể đạt được thành công nhất định.
Dưới đây là 2 chiến lược sử dụng lệnh Sell Limit trong từng trường hợp khác nhau các bạn có thể tham khảo qua.
Sử dụng lệnh Sell Limit với chiến lược rải đinh
Chiến lược rải đinh DCA (Dollar-Cost Averaging) là một cách để bạn đầu tư mà không cần quan trọng đến giá cả đó có biến động như thế nào.
Khi bạn kết hợp lệnh Sell Limit với chiến lược rải đinh DCA, có nghĩa là bạn sẽ bán một cách tự động khi giá đạt một mức giá nhất định, và vẫn sẽ tiếp tục các lệnh như thế theo lịch trình dù giá tăng hay giảm.
Dưới đây là một số bước cụ thể bạn có thể tham khảo qua:
- Xác định mức giá đặt lệnh: Trước tiên, bạn phải quyết định mức giá bạn muốn đặt lệnh vào
- Thiết lập lịch trình định kỳ DCA: Tiếp theo, xác định lịch trình định kỳ DCA của bạn. Bạn có thể đặt lệnh theo tuần, theo tháng tháng hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà bạn muốn đầu tư thêm vào tài sản, miễn là lệnh sẽ được thực thi bất chấp trong khoảng thời gian đó thị trường có tăng hay giảm
- Theo dõi và điều chỉnh: Tiếp tục theo dõi thị trường và các lệnh của bạn cho đến khi bạn cảm thấy lượng tài sản mà bạn đang nắm giữ vẫn nằm trong giới hạn vốn của bạn
Tuy nhiên, đây không phải là một chiến lược nhằm mục đích bán tài sản của bạn ở mức giá cao nhất có thể, mà nó hướng tới việc hỗ trợ bạn kiếm được lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.
Việc áp dụng chiến lược này giúp bạn quản lý và kiểm soát nguy cơ mà mình phải đối mặt trong thị trường biến động.
Sử dụng lệnh Sell Limit với thị trường Sideway
Khi thị trường đang trong tình trạng sideway, tức là giá không có xu hướng rõ ràng mà di chuyển trong một khoảng giá cố định, việc sử dụng lệnh Sell Limit có thể rất hiệu quả và dưới đây là chiến lược cụ thể bạn có thể tham khảo qua.
- Xác định khoảng giá: Trước tiên, bạn cần xác định được phạm vi giá mà thị trường đang giao dịch. Đây là khu vực giữa các điểm hỗ trợ (dưới cùng của phạm vi) và kháng cự (phía trên của phạm vi)
- Đặt lệnh Sell Limit: Khi giá tiếp cận gần vùng kháng cự (đỉnh của phạm vi), bạn có thể đặt một lệnh Sell Limit. Mục đích của lệnh này là để bán tài sản khi giá cả tăng lên mức giá mà bạn đã xác định trước, với hy vọng rằng giá sẽ quay đầu và bắt đầu giảm
- Đặt điểm dừng lỗ: Điểm dừng lỗ nên được đặt một chút phía trên vùng kháng cự. Vì nếu giá vượt qua kháng cự và tiếp tục tăng, điều này có thể là dấu hiệu của một thay đổi xu hướng và bạn nên dừng lỗ để hạn chế mất mát
- Đặt mục tiêu lợi nhuận: Mục tiêu lợi nhuận (điểm chốt lời) thường được đặt tại hoặc gần vùng hỗ trợ (đáy của phạm vi). Khi giá cả giảm xuống mức này, bạn có thể thu về lợi nhuận
Lưu ý rằng, thị trường không phải lúc nào cũng tuân theo các quy tắc, và có những lúc giá có thể vượt qua kháng cự hoặc hỗ trợ và bắt đầu một xu hướng mới. Vì vậy, việc quản lý rủi ro và việc sử dụng các điểm dừng lỗ là cực kỳ quan trọng.
Kết luận
Qua bài này chúng ta đã biết được lệnh Sell Limit là gì và những ưu nhược điểm của nó, đây là một công cụ quan trọng và rất hữu ích nên việc hiểu rõ được lệnh Sell Limit không chỉ giúp bạn tối ưu hóa được lợi nhuận mà còn giúp bạn quản lý rủi ro một cách tốt hơn.
