Price action là gì? Một trong các trường phái giao dịch được nhiều trader lựa chọn nhất hiện nay chính là Price Action. Với tính hiệu quả cao và thường đem lại kết quả chính xác, Price Action được áp dụng rộng rãi bởi những trader chuyên nghiệp và cả những người mới bắt đầu công việc trading.
Trong bài này hãy cùng tìm hiểu về Price action là gì? và những thông tin bạn cần biết về phương pháp này.
Nội dung chính
Price action là gì?
Price action (hành động giá) là một thuật ngữ trong lĩnh vực giao dịch tài chính, đặc biệt là trong giao dịch ngoại hối (Forex), đây là một chiến lược giao dịch tập trung vào việc phân tích chuyển động giá theo thời gian để đưa ra quyết định giao dịch.
Phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ không xem xét các yếu tố cơ bản như tin tức hoặc dữ liệu kinh tế. Thay vào đó, là nó sẽ dựa vào giá của một tài sản để thấy được các thông tin có sẵn và bằng cách phân tích chuyển động giá, bạn có thể dự đoán các chuyển động giá trong tương lai.
Ưu điểm của Price Action
- Không cần chỉ số phức tạp: Price Action tập trung vào việc phân tích biểu đồ giá chứ không cần sử dụng các chỉ số kỹ thuật phức tạp. Điều này giúp bạn tránh sự phụ thuộc vào các công cụ khó hiểu và giúp bạn tập trung vào hiểu rõ hơn về tình hình thị trường.
- Phù hợp với thị trường hiện tại: Price Action giúp người giao dịch nhận biết những tín hiệu giá quan trọng và sự tương tác của giá trong thị trường. Điều này có thể giúp bạn tăng khả năng đưa ra các quyết định giao dịch chính xác, đặc biệt trong các thị trường có biến động mạnh.
- Áp dụng linh hoạt: Phương pháp Price Action có thể áp dụng trên hầu hết các thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử.
- Hiểu rõ tâm lý thị trường: Price Action giúp bạn nhận biết tâm lý của các nhà giao dịch khác qua biểu đồ giá. Điều này có thể giúp bạn dự đoán sự chuyển động giá trong tương lai dựa trên các mô hình tâm lý phổ biến.
Nhược điểm của Price Action
- Đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức: Phân tích Price Action yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về biểu đồ giá, mô hình giá và tâm lý thị trường. Người mới bắt đầu có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng phương pháp này
- Khả năng sai sót: Không phải tất cả các tín hiệu Price Action đều chính xác. Việc nhận diện sai tín hiệu hoặc dự đoán sai hướng đi của thị trường có thể dẫn đến thất bại giao dịch
- Không phù hợp với tất cả mọi người: Một số nhà giao dịch có thể cảm thấy khó khăn khi chỉ dựa vào biểu đồ giá để đưa ra quyết định giao dịch. Họ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng các công cụ khác như chỉ báo kỹ thuật
- Bị ảnh hưởng bởi tin tức và sự kiện: Mặc dù Price Action tập trung vào phân tích biểu đồ giá, nhưng các sự kiện kinh tế và tin tức vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Điều này có thể làm thay đổi hướng đi của giá một cách nhanh chóng, đôi khi không thể dự đoán được bằng phân tích Price Action
Các công cụ phân tích trong Price action
Dựa vào 1 cây nến
Phân tích trong Price Action là quá trình tìm hiểu và suy luận từ thông tin mà một cây nến đơn vị mang lại trên biểu đồ giá. Dưới đây là cách phân tích một cây nến trong Price Action:
- Màu sắc: Xác định xem nến tăng (màu xanh) hay giảm (màu đỏ) để biết liệu giá tăng hay giảm trong khoảng thời gian đó.
- Chiều dài: So sánh khoảng cách giữa giá mở và đóng để hiểu biến động giá trong thời gian đó.
- Tỷ lệ: Đánh giá tỷ lệ giữa thân nến (đóng cửa và mở cửa) và bóng nến (cực đỉnh và đáy) để xác định sức mạnh của tín hiệu.
- Bóng nến trên và dưới: Bóng nến trên cho thấy áp lực bán, bóng nến dưới cho thấy áp lực mua tại mức giá tương ứng.
- Mẫu hình: Tìm hiểu về các mẫu hình như “Pin Bar” (đuôi ghim), “Engulfing” (bão hòa), “Doji” (nến đảo chiều) để xác định tín hiệu mua/bán tiềm năng.
- Hỗ trợ và kháng cự: Xác định các mức giá quan trọng trong quá khứ để biết vị trí có thể có sự đảo chiều giá.
- Thời gian và khung thời gian: Quan sát biểu đồ trên khung thời gian cụ thể để hiểu xu hướng và biến động.
- Kết hợp chỉ báo: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Moving Average, RSI, MACD để xác nhận tín hiệu từ Price Action.
Hỗ trợ và kháng cự
Phân tích Price Action dựa vào hỗ trợ và kháng cự là một cách hiệu quả để xác định các mức giá quan trọng trên biểu đồ và dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng. Dưới đây là cách phân tích dựa vào hỗ trợ và kháng cự.
- Xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Tìm mức giá ngăn cản sự giảm (hỗ trợ) và sự tăng (kháng cự).
- Giao điểm hỗ trợ và kháng cự: Tìm các điểm mà mức hỗ trợ và kháng cự gặp nhau, đây là vùng quan trọng.
- Vùng quan trọng: Tập trung vào các mức mà giá tạo đáy (hỗ trợ) hoặc đỉnh (kháng cự), có thể gợi ý sự biến đổi.
- Sử dụng Price Action khác: Quan sát cách giá hành xử gần hỗ trợ và kháng cự. Các biểu đồ nến như Pin Bar, Engulfing có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.
- Khung thời gian: Xem các khung thời gian khác để hiểu rõ hơn về tính chất của hỗ trợ và kháng cự.
- Ước tính đảo chiều và tiếp tục xu hướng: Khi giá gần hỗ trợ, có thể xu hướng đảo chiều lên. Khi giá gần kháng cự, có thể xu hướng đảo chiều xuống.
Tóm lại, hỗ trợ và kháng cự giúp bạn tìm ra vùng quan trọng trên biểu đồ và đưa ra dự đoán về sự thay đổi giá. Tuy nhiên, cần kết hợp nhiều yếu tố phân tích để có quyết định giao dịch tốt hơn.
Mẫu hình nến
Phân tích Price Action dựa trên mẫu hình nến là cách xác định tín hiệu mua và bán và dự đoán sự biến đổi giá dựa trên cách mà các nến hình thành và tương tác với nhau trên biểu đồ. Dưới đây là cách phân tích dựa vào mẫu hình nến.
- Nhận diện mẫu nến quan trọng: Nhận biết các dạng nến cơ bản như Doji, Hammer, Engulfing để hiểu ý nghĩa của chúng.
- Nhìn vào biểu đồ: Xem xét các nến trên biểu đồ để tìm các mẫu nến mà bạn đã học.
- Xác nhận: Đảm bảo xác nhận bằng cách kiểm tra xem nến tiếp theo là gì. Mẫu nến cần được xác nhận để chắc chắn.
- Định tín hiệu mua và bán: Dựa vào loại mẫu nến và tương tác giữa chúng, quyết định xem đó là tín hiệu mua (tăng giá) hay bán (giảm giá).
- Kết hợp với chỉ báo khác: Sử dụng cùng lúc các chỉ báo khác như Moving Average, RSI để tăng khả năng xác thực của tín hiệu.
- Chốt điểm vào và ra thị trường: Đặt điểm mua và bán dựa trên xác nhận từ mẫu nến và các yếu tố khác.
- Quản lý rủi ro và lợi nhuận: Đặt mức dừng lỗ (stop loss) và mục tiêu lợi nhuận (take profit) dựa trên các mức giá quan trọng hoặc nguyên tắc quản lý rủi ro
Phân tích dựa vào mẫu hình nến giúp bạn xác định tín hiệu giao dịch từ hành vi giá trên biểu đồ. Kết hợp việc hiểu mẫu nến với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch thông minh
Chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả
Giao dịch theo mô hình nến Pin Bar
Mô hình Pin Bar xuất hiện khi một nến có thân nhỏ và bóng dài ở một trong hai đầu. Pin Bar thường chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng.
- Theo dõi các mô hình Pin Bar trên biểu đồ.
- Đặt lệnh vào hướng đảo chiều của mô hình khi một nến xác nhận Pin Bar đã xuất hiện.
- Đặt Stop Loss ở đỉnh (đối với Pin Bar đảo lên) hoặc đáy (đối với Pin Bar đảo xuống) của Pin Bar. Take Profit có thể đặt tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần đó.
Giao dịch theo mô hình nến Engulfing
Mô hình Engulfing xuất hiện khi một nến lớn bao phủ toàn bộ phần thân và bóng của nến trước đó. Mô hình này thường tín hiệu sự đảo chiều mạnh mẽ.
- Theo dõi các mô hình Engulfing trên biểu đồ.
- Đặt lệnh vào hướng đảo chiều của mô hình khi một nến xác nhận Engulfing đã xuất hiện.
- Đặt Stop Loss và Take Profit tương tự như trong mô hình Pin Bar.
Giao dịch Breakout qua mức Hỗ trợ/Kháng cự
Chiến lược này dựa trên việc đặt lệnh khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
- Đặt lệnh Buy Stop trên mức kháng cự hoặc Sell Stop dưới mức hỗ trợ.
- Đặt Stop Loss tương ứng và Take Profit có thể đặt tại các mức tiếp theo hoặc dựa trên mô hình Price Action xuất hiện sau đó.
Giao dịch theo Retracement (Pullback)
Giao dịch khi giá pullback sau khi đã phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
- Xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
- Chờ cho sự pullback của giá và tìm kiếm tín hiệu Price Action như Pin Bar hoặc Engulfing để vào lệnh theo hướng của xu hướng chính.
- Đặt Stop Loss và Take Profit theo quy tắc quản lý rủi ro.
Sử dụng Fibonacci và Price Action
Kết hợp sự phân tích Fibonacci Retracement và Extension với tín hiệu Price Action để xác định các điểm vào lệnh.
- Sử dụng Fibonacci để xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng
- Khi giá tiếp cận các mức Fibonacci, tìm kiếm tín hiệu Price Action như Pin Bar, Engulfing, hoặc các mô hình nến khác để xác định điểm vào lệnh
- Quản lý rủi ro bằng cách đặt Stop Loss và Take Profit dựa trên mức Fibonacci và Price Action
Lưu ý rằng, Price Action không phải là một chiến lược đơn giản và đòi hỏi sự thực hành và kiên nhẫn. Các chiến lược trên có thể cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thị trường và phong cách giao dịch của bạn. Hãy luôn luôn thực hiện kiểm tra trên tài khoản demo trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược nào trên tài khoản thực sự.
Kết luận
Qua viết này chúng ta thấy được Price Action là một phương pháp phân tích mạnh mẽ, đòi hỏi sự tập trung và sự quan sát kỹ lưỡng đối với biểu đồ giá. Và để muốn thật sự kiếm được lợi nhuận bạn cần phải luân chuyển linh hoạt với nhiều công cụ phân tích khác ngoài Price Action.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm các bài viết khác của bên mình để có thể tích lũy thêm được thật nhiều kiến thức và có cái nhìn tổng quát hơn về thị trường.
