Một trong số các chỉ báo phân tích phổ biến trong trading không thể không nhắc tới đó là Parabolic SAR. Đây là một chỉ báo cực kỳ hữu dụng trong trading để dự đoán giá của tài sản, vậy Parabolic SAR là gì? Cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR như thế nào? Hãy cùng xem các thông tin bên dưới bài viết này.
Nội dung chính
Chỉ báo Parabolic SAR là gì?
Chỉ báo Parabolic SAR hay (Parabolic Stop and Reverse) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng của một xu hướng cụ thể trong thị trường và cung cấp cho chúng ta biết điểm dừng lỗ và điểm đảo chiều trong các xu hướng giá.
Chỉ báo Parabolic SAR hoạt động dựa trên nguyên tắc đơn giản, dự đoán xu hướng giá và cung cấp các mức giá dừng lỗ có thể xảy ra.
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, các điểm dừng lỗ sẽ tăng dần theo mức giá. Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, các điểm dừng lỗ sẽ giảm dần theo mức giá.
Trong biểu đồ giá, Parabolic SAR thường được hiển thị dưới dạng các điểm ở trên hoặc dưới đường giá.
Nếu điểm Parabolic SAR nằm trên đường giá, nó cho thấy xu hướng giảm và điểm dừng lỗ có thể xảy ra. Ngược lại, nếu điểm Parabolic SAR nằm dưới đường giá, nó cho thấy xu hướng tăng và điểm dừng lỗ tiếp theo.
Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR
Giống với các chỉ báo kĩ thuật khác chỉ báo Parabolic có nhiều ý nghĩa vê cả đối với thị trường và các nhà giao dịch.
Đối với thị trường
- Xác định xu hướng: Parabolic SAR giúp thị trường xác định xu hướng chính hiện tại của giá cả. Nó có thể giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhận biết liệu thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm, hay đi ngang.
- Cung cấp tín hiệu đảo chiều: Chỉ báo này có khả năng cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều của xu hướng giá. Khi điểm SAR thay đổi vị trí từ một bên của biểu đồ sang phía khác, điều này có thể chỉ ra một thay đổi trong tình hình thị trường và tiềm năng cho một đảo chiều.
Đối với các trader
- Tín hiệu mua và bán: Parabolic SAR cung cấp tín hiệu mua và bán. Khi điểm SAR nằm dưới giá, đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi điểm SAR nằm trên giá, có thể là tín hiệu bán.
- Điểm dừng lỗ (stop-loss): Chỉ báo này giúp bạn xác định các điểm dừng lỗ tiềm năng. Điều này có thể giúp bảo vệ lợi nhuận đã đạt được và hạn chế rủi ro khi thị trường đảo chiều.
- Quản lý rủi ro: Parabolic SAR giúp bạn có thể quản lý rủi ro trong giao dịch, bạn có thể điều chỉnh điểm dừng lỗ theo điểm SAR, giúp bạn tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận nhận được.
- Xác định xu hướng trong giao dịch ngắn hạn: Parabolic SAR có thể giúp bạn trong việc xác định xu hướng trong giao dịch ngắn hạn, làm tăng thêm các cơ hội có thể kiếm được lợi nhuận trong các giao dịch ngắn.
Nhìn chung, chỉ báo Parabolic SAR có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin về xu hướng và điểm giao dịch tiềm năng cho cả thị trường và các nhà giao dịch.
Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, nó cần được sử dụng kết hợp với các công cụ và phân tích khác để đưa ra những quyết định thông minh nhất.
Cách thức tính chỉ báo Parabolic SAR
Trên biểu đồ, chỉ báo Parabolic được thể hiện dưới dạng một chuỗi các chấm tròn liên tiếp, tạo thành các đường Parabol đặc trưng. Mỗi chấm tròn trong chuỗi này còn thể hiện giá trị tại từng phiên giao dịch cụ thể.
Để hiểu rõ hơn về cách tính chỉ báo này và mức độ trễ của nó đối với hành động giá, chúng ta cần phải tìm hiểu công thức tính Parabolic SAR:
Ở đây các thành phần trong công thức được giải thích như sau:
- PSAR (n): Là giá trị của chỉ báo Parabolic (PSAR) trong phiên giao dịch hiện tại, là mục tiêu chính của quá trình tính toán.
- PSAR (n-1): Là giá trị của PSAR trong phiên giao dịch ngay trước đó, làm cơ sở để tính toán giá trị hiện tại.
- AF (Acceleration Factor): Đây là hệ số gia tốc, một số quan trọng trong công thức. Hệ số này mặc định là 0.02. Tùy thuộc vào khung thời gian phân tích, chiến lược giao dịch của từng người, hệ số gia tốc có thể được điều chỉnh. Tuy nhiên, quan trọng là không nên vượt quá giá trị tối đa 0.22 để đảm bảo rằng chỉ báo hoạt động một cách hợp lý
- EP (Extreme Price): Là các điểm giá cực trị của xu hướng. Trong một xu hướng tăng, điểm EP chính là mức giá cao nhất và ngược lại trong một xu hướng giảm EP là mức giá thấp nhất. Điểm này giúp chỉ báo nhận diện được xu hướng hiện hành và phản ảnh nhanh chóng đến những thay đổi giá.
Chỉ báo PSAR được thiết kế để cung cấp các tín hiệu giao dịch theo dõi xu hướng và mức độ trễ của nó phụ thuộc vào việc lựa chọn các tham số như hệ số gia tốc. Nếu lựa chọn không phù hợp, nó có thể dẫn đến việc đánh giá sai xu hướng.
Bằng cách hiểu rõ và thích ứng đúng cách với công thức trên, nhà giao dịch có thể tận dụng được chỉ báo này một cách hiệu quả trong việc phân tích và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.
Ưu và nhược điểm của chỉ báo Parabolic SAR
Giống với hầu hết các công cụ phân tích kỹ thuật khác chỉ báo Parabolic SAR cũng có những ưu và nhược điểm riêng.
Ưu điểm của Parabolic
- Dễ sử dụng: Chỉ báo Parabolic SAR khá dễ dàng hiểu và sử dụng với tất cả mọi người trong thị trường.
- Xác định xu hướng: Chỉ báo này giúp bạn nhận biết xu hướng thị trường một cách tương đối chính xác, vậy nên bạn có thể đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra dựa trên hướng của xu hướng của chỉ báo
- Dừng lỗ tự động: Parabolic SAR cung cấp điểm dừng lỗ tự động (stop-loss) cho giao dịch, giúp bảo vệ lợi nhuận và hạn chế rủi ro khi thị trường di chuyển ngược lại dự đoán.
- Có thể sử dụng trong nhiều khung thời gian: Chỉ báo Parabolic SAR có thể áp dụng trong nhiều khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn
Nhược điểm của Parabolic
- Không phù hợp cho thị trường không có xu hướng rõ ràng: Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, chỉ báo Parabolic SAR có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch và không ổn định.
- Không phản ánh thông tin cơ bản: Parabolic SAR tập trung chủ yếu vào phân tích kỹ thuật và không phản ánh thông tin cơ bản hay tin tức kinh tế có thể ảnh hưởng đến thị trường. Do đó, nó có thể bỏ sót những yếu tố quan trọng nên bạn cần xem xét trước khi đưa ra quyết định.
- Khó khăn trong việc quyết định dừng lỗ và chốt lời: Mặc dù chỉ báo Parabolic SAR cung cấp các điểm dừng lỗ tự động, việc quyết định khi nào nên dừng lỗ hoặc chốt lời vẫn còn phụ thuộc vào quyết định cá nhân của bạn.
- Dễ bị ảnh hưởng bởi biên độ giá: Parabolic SAR có thể phản ánh sai lệch khi biên độ giá thay đổi đột ngột, đặc biệt trong các thị trường biến động mạnh.
- Không phù hợp với mọi phong cách giao dịch: Chỉ báo này có thể không phù hợp với mọi phong cách giao dịch và bạn cần xem xét kỹ lưỡng trước khi sử dụng.
Nhìn chung, chỉ báo Parabolic SAR cũng như các công cụ phân tích kỹ thuật khác, không phải là công cụ hoàn hảo và cần được sử dụng cẩn thận, bạn nên kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch thông minh nhất.
Cách giao dịch bằng chỉ báo Parabolic SAR
Để bắt đầu sử dụng chỉ báo Parabolic SAR, trong giao diện trade của bạn hãy chọn vào mục “technical indicators” và nhập vào “SAR” để chọn loại chỉ báo này xuất hiện trong chart.
Và sau đó bạn sẽ thấy các đường SAR xuất hiện trên chart như hình dưới đây.
1. Xác định xu hướng và điểm vào giao dịch
- Khi các dấu chấm nằm dưới biểu đồ giá, xu hướng đó đang là xu hướng tăng và ngược lại, khi các dấu chấm nằm trên biểu đồ giá, xu hướng đó đang là xu hướng giảm.
- Mở một lệnh mua (BUY) khi xu hướng tăng và các dấu chấm nằm dưới biểu đồ giá.
- Mở một lệnh bán (SELL) khi xu hướng giảm và các dấu chấm nằm trên biểu đồ giá.
2. Quản lý điểm dừng lỗ
- Vì chỉ báo Parabolic SAR cung cấp các điểm dừng lỗ tự động nên trong một số trường hợp xu hướng đảo chiều, điểm dừng lỗ sẽ thay đổi theo hướng mới của xu hướng.
- Khi mở lệnh mua, các điểm dừng lỗ sẽ di chuyển lên mỗi lần xu hướng tăng.
- Khi mở lệnh bán, các điểm dừng lỗ sẽ di chuyển xuống mỗi lần xu hướng giảm.
3. Kết hợp với các tín hiệu khác
- Để tăng tính chính xác của tín hiệu giao dịch, bạn có thể kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với các chỉ báo khác như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), MACD (Chỉ số MACD), hoặc các mô hình nến như búa, đảo chiều…
- Khi Parabolic SAR cung cấp tín hiệu mua hoặc bán, bạn hãy xem xét xem các chỉ báo khác có đồng thuận giống như vậy không rồi mới đưa ra quyết định giao dịch tối ưu nhất.
Kết luận
Như vậy, thông qua việc tìm hiểu về chỉ báo Parabolic SAR chúng ta có thể thấy rằng chỉ báo này khá hữu ích trong việc dự đoán xu hướng giá và xác định điểm ra vào và điểm thoát khỏi thị trường. Parabolic SAR không chỉ giới hạn trong việc xác định xu hướng, mà còn thể hiện sự quan trọng của việc bảo vệ lợi nhuận và quản lý rủi ro trong giao dịch.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có chỉ báo nào có thể thay thế cho sự hiểu biết sâu rộng về thị trường và khả năng phân tích của chính bạn. Vậy nên bạn cần học hỏi, nâng cao kiến thức và thực hành thường xuyên để ngày càng hoàn thiện khả năng giao dịch của mình.
