Khi tham gia thị trường đầu tư tài chính có rất nhiều thứ chúng ta cần phải chuẩn bị, không chỉ đòi hỏi kiến thức sâu rộng, mà ngoài ra còn cần sự nhạy bén trong việc nhận biết các tín hiệu từ thị trường từ các mẫu hình biểu đồ.
Và trong số đó, mô hình cốc tay cầm là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được khá nhiều các nhà đầu tư và các trader ưa chuộng bởi sự an toàn cũng như độ chính xác và hiệu quả của nó.
Vậy thực sự thì mô hình cốc tay cầm là gì? Hay cách giao dịch với mô hình cốc tay cầm như thế nào? Thì hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này để hiểu một cách rõ ràng hơn nhé.
Nội dung chính
Mô hình cốc tay cầm là gì?
Mô hình cốc và tay cầm (Cup and Handle pattern) là một mẫu hình biểu đồ trong phân tích kỹ thuật, mẫu hình này sử dụng để cung cấp các tín hiệu về sự biến động giá trong tương lai, từ đó giúp các trader và nhà đầu tư nhận biết được những cơ hội giao dịch tiềm năng và vào đưa ra quyết định vào lệnh một cách hợp lý.
Mô hình cốc và tay cầm được tạo ra bởi hai phần chính:
- Cốc (Cup): Phần này xuất hiện trước và thường có dạng một đường cong lớn giống như một cái cốc hoặc hình nón đảo ngược trên biểu đồ giá
- Tay cầm (Handle): Phần này theo sau “cốc” và thường có dạng một đường thẳng hoặc đường cong ngắn hơn, tạo ra một cái tay cầm
Mô hình cốc và tay cầm thường được xem là dấu hiệu tích luỹ, và khi nó xuất hiện trên biểu đồ, nó có thể chỉ ra sự chuẩn bị cho một đợt tăng giá tiềm năng.
Cấu tạo cụ thể của mô hình cốc tay cầm
Như mình đã nói ở trên, mô hình cốc tay cầm được cấu tạo từ hai thành phần chính đó là phần cốc và phần tay cầm:
Phần cốc
Phần này được hình thành sau một chuỗi giảm giá, khi giá cổ phiếu đã có dấu hiệu tạo đáy và bắt đầu đi lên. Hình dạng của phần cốc giống chữ “U” hoặc đôi khi là chữ “V”. Độ sâu của thân cốc sẽ ở mức thoái lui 1/3 hoặc thấp hơn với xu hướng tăng trước đó.
Trong đó độ sâu của phần thân cốc phải có độ sâu tối thiểu là 12%, tương đương với khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của phần thân cốc. Độ sâu càng lớn thì mô hình càng mạnh.
Và thời gian hình thành của phần thân cốc thường sẽ trong khoảng từ 3 đến 6 tháng.
Phần tay cầm
Phần tay cầm là sau khi giá tăng lên đến vùng đỉnh cốc, sẽ có nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán ra để thu lợi nhuận hoặc bán hòa vốn.
Lúc này, giá cổ phiếu sẽ giảm tạo thành vùng điều chỉnh, hình thành phần tay cầm. Khi nguồn cung cạn dần, phe mua thắng thế, giá cổ phiếu vượt khỏi phần tay cầm. Và từ đó mô hình cốc tay cầm được hình thành.
Ngoài ra độ sâu của phần tay cầm phải có độ sâu tối thiểu là 3%, tương đương với khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của phần tay cầm. Phần này thời gian tích lũy có thể trong vùng 1-2 tháng.
Ở đây mình muốn bổ sung thêm đó là phần miệng cốc, phần này sẽ thường không được chú ý tới quá nhiều nhưng mình nói ở đây để các bạn có thể chú ý thêm.
Phần miệng cốc
Phần miệng(Rim) trong mô hình cốc tay cầm là mức giá đỉnh trước đó, tạo ra ngưỡng quan trọng mà tài sản cần vượt qua để xác nhận sự tăng giá.
Miệng cốc phản ánh sự đối đầu giữa áp lực mua và áp lực bán, với áp lực bán tạo ra sự khó khăn trong việc vượt qua mức giá đỉnh, trong khi áp lực mua cốc cố gắng đẩy giá lên để vượt qua ngưỡng này.
Xác nhận mô hình hoàn thành khi giá vượt qua miệng cốc và đóng cửa trên mức giá đỉnh trước đó, dự báo sự tăng giá tiếp theo.
Và đường miệng cốc thường là đường trung bình động EMA50 và có thể coi là được kháng cự trong mô hình, với độ rộng của đường miệng cốc thường tương đương với độ rộng của phần cốc.
Ý nghĩa của mô hình cốc tay cầm
Mô hình cốc tay cầm có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư trong giao dịch tài và các trader vì nó có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng giá của tài sản trong tương lai.
Mô hình thường xuất hiện sau một giai đoạn giảm giá, và nó thể hiện sự hình thành một mức giá cao hơn sau đó. Điều này có thể dự đoán một sự tăng giá tiềm năng, giúp nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh để tận dụng cơ hội tăng giá.
Và chưa kể mô hình còn cho biết mức giá cao trước đó đã bị vượt qua bởi tay cầm, thể hiện sự mạnh mẽ trong sự phá vỡ mức giá trước đó. Điều này có thể là tín hiệu tích cực cho những người muốn mua vào.
Khi đó các nhà đầu tư và các trader thấy mô hình cốc tay cầm dần hình thành và họ có thể sử dụng nó để xác định điểm vào lệnh. Điều này có thể giúp họ giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội lợi nhuận.
Ngoài ra bạn có thể sử dụng thêm các chỉ báo khác để kết hợp với mô hình này, từ đó giúp đảm bảo tính xác thực của tín hiệu giao dịch một cách trọn vẹn nhất.
Cách giao dịch với mô hình cốc tay cầm
Cách giao dịch với mô hình cốc tay cầm sẽ khá đơn giản và không phức tạp quá nhiều so với nhiều mô hình khác bởi bạn chỉ cần xác định được điểm vào lệnh “BUY” của mình là đã có thể giải quyết được 80% vấn đề. Dưới đây sẽ là một số cách thức vào lệnh cơ bản với mô hình cốc tay cầm các bạn có thể tham khảo qua.
- Điểm vào lệnh mua (BUY) khi đáy của cốc tay cầm vừa hình thành. Trong giai đoạn này, theo dõi biểu đồ giá để xem xét sự xuất hiện của một đáy cốc. Khi giá dao động trong một phạm vi hẹp và tạo ra một đáy cốc, đây là thời điểm thích hợp để vào lệnh
- Khi giá di chuyển ngang tạo thành đáy cốc và sau đó bắt đầu cong lên, bạn nên xem xét khối lượng giao dịch lúc đó. Nếu khối lượng tăng lên một cách rõ rệt so với mức trung bình của giai đoạn trước đó, đây là dấu hiệu mua vào tiềm năng
- Một cách khác để mua là tại đáy tay cầm. Thông thường, khoảng cách từ miệng cốc xuống đáy tay cầm là khoảng 1/3 chiều cao của cốc. Nếu giá tiến về đáy tay cầm và thể hiện dấu hiệu bật lên sau đó, đây là điểm mua vào tiềm năng
- Cuối cùng, bạn cũng có thể mua khi giá “breakout,” tức là vượt qua miệng cốc. Thường thì khối lượng giao dịch trong phiên breakout sẽ cao hơn so với mức trung bình của các phiên trước đó của tay cầm. Khi thấy xu hướng breakout, bạn có thể xem xét để mua vào
Lưu ý khi sử dụng mô hình cốc tay cầm
Không chỉ ngoài mô hình cốc cầm tay mà đối với mô hình nào cũng vậy, chúng ta cần nên lưu ý trước một vài điểm để khi giao dịch sẽ có một kết quả tốt nhất và tránh những sai lầm không đáng có.
Với mô hình cốc tay cầm thì bạn không nên sử dụng nó một cách độc lập mà hãy kết hợp thêm với các chỉ báo kỹ thuật khác để cho ra kết quả tốt nhất. Kèm theo việc khi giao dịch các bạn cần đặt thêm các lệnh dừng lỗ (stop loss) ở mức giá hợp lý để hạn chế rủi ro.
Và nếu đã đặt lệnh dừng lỗ thì kèm theo đó cũng sẽ có lệnh chốt lời (take profit), do mô hình này có khả năng tăng giá mạnh ở tương lai, nên nếu bạn không có cho mình trước một mục tiêu lợi nhuận cụ thể thì e rằng sẽ mất đi một cơ hội đáng giá.
Kết
Mô hình cốc tay cầm, hay Cup and Handle pattern, không chỉ đơn giản là một trong những mô hình biểu đồ phổ biến, mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn dự đoán xu hướng giá tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.
Bằng cách nhận biết và hiểu rõ cách hoạt động của mô hình này, bạn có thể nắm bắt những cơ hội đầy tiềm năng trên thị trường tài chính.
Tuy quá trình học và áp dụng mô hình cốc tay cầm có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn và thực hành, nhưng đó chắc chắn là sự đầu tư đáng giá. Nó không chỉ giúp bạn nhận biết những cơ hội giao dịch tiềm năng lớn mà còn giúp bạn hiểu sâu hơn về tâm lý của thị trường cũng như tâm lý của mọi nhà giao dịch.
