Khi phân tích kỹ thuật, các trader thường sử dụng rất nhiều mô hình phân tích để đưa ra các lệnh trade, mô hình 3 đỉnh 3 đáy được xem là một trong số các mô hình phổ biến đối với các trader.
Có phần tương đồng với mô hình 2 đỉnh 2 đáy nhưng đối với triple top và triple bottom sẽ có phần khó nhìn ra hơn do nó cần đi thêm 1 đoạn giá tiếp theo.
Tuy khó nhận ra hơn mô hình 2 đỉnh 2 đáy nhưng hiệu quả đem lại thường tốt hơn.
Trong bài viết này mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình 3 đỉnh 3 đáy này, cũng như cách chúng ta sẽ trade khi gặp chúng.
Nội dung chính
Mô hình 3 đỉnh và 3 đáy là gì?
Mô hình 3 đỉnh và 3 đáy là mô hình được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán sự biến động giá của các loại tài sản.
Các mô hình này được hình thành khi giá của các loại tài sản hình tạo ra 3 đỉnh cao hoặc 3 đáy thấp liên tục dự báo khả năng đảo chiều sắp xảy ra, các traders có thể tận dụng thời điểm này để mở các vị thế trade của họ.
Thường thì traders sẽ đánh khi giá đã breakout khỏi đường neckline, tùy theo kinh nghiệm của trader chúng ta sẽ có nhiều cách khác nhau để trade khi bắt gặp mô hình này, bên dưới sẽ cung cấp thêm các hướng dẫn cho bạn.
Nhận biết mô hình 3 đỉnh 3 đáy
Mô hình 3 đỉnh (Triple Top)
- Mô hình 3 đỉnh là một mô hình giá biểu thị sự đảo chiều từ tăng sang giảm
- Khi giá tạo ra 3 đỉnh có độ cao gần như nhau thể hiện giá đã cố gắng vượt qua một mức giá ba lần nhưng không thành công bởi vì lực bán vẫn quá mạnh.
- Giữa các đỉnh, giá sẽ giảm xuống và tạo ra hai đáy tạm thời hoặc một vùng hỗ trợ phía dưới, khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ, điều này có nghĩa là người mua không còn chiếm ưu thế và người bán bắt đầu bán xả ra. Do đó sẽ dẫn đến việc giá giảm mạnh.
Các trader sẽ tận dụng lúc này để SHORT xuống.
Mô hình 3 đáy (Triple Bottom)
- Mô hình 3 đáy là một mô hình giá biểu thị sự đảo chiều từ giảm sang tăng thường xuất hiện sau một thời gian giá giảm liên tục.
- Giá sẽ tạo ra 3 đáy có độ thấp gần bằng nhau. Điều này có nghĩa là giá đã cố gắng đi xuống dưới một mức giá nhất định ba lần nhưng không thành công, lực mua vẫn còn.
- Sau khi tạo ra 3 đáy, nếu giá phá vỡ vùng kháng cự phía trên, điều này có nghĩa là lực bán đã yếu dần, lực mua sẽ chiếm ưu thế.
Các trader tận dụng lúc này để thực hiện LONG lên.
Cách trade khi gặp mô hình 3 đỉnh 3 đáy
Có nhiều cách để trade với một mô hình nến, tuy nhiên đối với người mới thì điều đơn giản nhất đó là bạn hãy đợi giá breakout khỏi đường neckline và chúng ta sẽ đánh theo xu hướng đó.
- Đối với mô hình 3 đỉnh: hãy SHORT khi giá breakout khỏi đường neckline.
- Đối với mô hình 3 đáy: hãy LONG khi giá breakou khỏi đường neckline.
Và hơn hết hãy chú ý về xu hướng chính của tài sản mà bạn đang trade, thông thường trong bull market thì mọi người sẽ thường gặp mô hình 3 đáy nhiều hơn và xu hướng chính vẫn là xu hướng tăng => LONG.
Trong bear market thì mọi người sẽ gặp mô hình 3 đỉnh nhiều hơn và xu hướng chính lúc này là giảm => SHORT.
Việc sử dụng trendline để xác định được xu hướng chính là điều rất cần thiết khi bạn trade theo các mô hình nến, dù bất kể là mô hình nào chứ không nói riêng mô hình 3 đỉnh 3 đáy.
Ý nghĩa của mô hình 3 đỉnh, 3 đáy
Mô hình 3 đỉnh và 3 đáy có ý nghĩa quan trọng đối với các traders và nhà đầu tư trong giao dịch tài chính, nó có khả năng cung cấp thông tin về sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Dưới đây là ý nghĩa cụ thể của mô hình này đối với các traders.
- Dự báo sự đảo chiều của thị trường: mô hình 3 đỉnh và 3 đáy thường xuất hiện khi thị trường đang trải qua sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang giảm hoặc từ xu hướng giảm sang tăng. Điều này có thể giúp trader dự báo sự đảo chiều trong xu hướng giá và chuẩn bị cho các cơ hội giao dịch phù hợp
- Cơ hội giao dịch: Khi 2 mô hình được xác nhận, nó có thể cung cấp cơ hội giao dịch để mở lệnh mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng dự báo. Xác nhận thường bao gồm việc phá vỡ một đường hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng
- Quản lý rủi ro: Bạn có thể sử dụng mô hình 3 đỉnh và 3 đáy để xác định điểm dừng lỗ (stop-loss) và mục tiêu lợi nhuận (take-profit) cho giao dịch. Điều này giúp họ quản lý rủi ro và xác định tỷ lệ rủi ro/tỷ lệ lợi nhuận hợp lý
- Xác định điểm vào và ra thị trường: 2 mô hình trên đều thể giúp bạn xác định điểm tối ưu để mở lệnh và thoát khỏi thị trường. Điều này có thể giúp họ tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro
- Khả năng kết hợp với các công cụ khác: Bạn có thể kết hợp 2 mô hình trên với các chỉ báo kỹ thuật khác, như RSI, MACD, hay các mô hình giá khác, để cung cấp sự xác thực cho quyết định giao dịch
Lưu ý khi sử dụng mô hình 3 đỉnh và 3 đáy
- Nhận biết mô hình: việc đầu tiên bạn cần làm đó là nhìn ra mô hình 3 đỉnh 3 đáy để có thể đưa ra quyết định long short, 3 đỉnh 3 đáy sẽ đi lâu hơn so với 2 đỉnh 2 đáy vì vậy cần phải có sự kiên nhẫn.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Mô hình 3 đỉnh và 3 đáy không nên được sử dụng một cách độc lập. Thay vào đó, bạn nên kết hợp chúng với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, MACD… để có khả năng dự đoán xu hướng rõ ràng hơn. Việc này giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và tăng khả năng thành công của giao dịch
Cần lưu ý rằng mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy không phải lúc nào cũng chính xác và không thể dự báo tất cả biến động của thị trường.
Nó nên được sử dụng cùng với kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật khác, cũng như luôn phải tuân thủ quản lý rủi ro cẩn thận để đảm bảo an toàn trong giao dịch.
Kết
3 đỉnh 3 đáy chỉ là một trong số các mô hình nến bạn gặp được trong thị trường tài chính, nó có xu hướng lặp lại và đem lại hiệu quả cao cho nhiều traders.
Việc áp dụng mô hình này vào công việc trade thực tế đôi khi sẽ cần thời gian để người mới làm quen, nếu bạn thành thạo nó rồi thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, nó sẽ giúp chúng ta tự tin hơn mỗi khi gặp các nến như vậy và đem lại hiệu quả trade cực tốt.
