Trong phân tích kỹ thuật, các trader đôi khi quen với việc nhận dạng các mô hình giá để đưa ra quyết định LONG hay SHORT.
Mô hình 2 đỉnh 2 đáy được xem là các mô hình phổ biến thường được nhiều traders sử dụng để trade.
Trong bài viết này chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu qua mô hình 2 đỉnh 2 đáy là gì? Và những đặc điểm cụ thể của nó như thế nào để áp dụng một cách tốt nhất khi trade.
Nội dung chính
Mô hình 2 đỉnh 2 đáy là gì?
Mô hình 2 đỉnh và 2 đáy là các mô hình phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán sự biến động của giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính.
Các mô hình này xuất hiện khi giá của một tài sản tạo ra hai điểm cao (đỉnh) và hai điểm thấp (đáy) trong biểu đồ giá và có thể đảo chiều trong xu hướng của tài sản đó. Mô hình này có thể xuất hiện trong nhiều khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn.
Nhận biết mô hình 2 đỉnh và 2 đáy
Mô hình 2 đỉnh (Double Top): Mô hình 2 đỉnh xảy ra khi giá tài sản tăng lên một mức đỉnh (đỉnh thứ nhất), sau đó giảm xuống, và sau đó tăng lên một mức đỉnh khác (đỉnh thứ hai) gần với đỉnh đầu tiên. Sau đó, giá thường sẽ giảm xuống, và mô hình này có thể cho thấy sự đảo chiều của xu hướng tăng trước đó thành xu hướng giảm.
2 Đáy (Double Bottom): Mô hình 2 đáy xuất hiện khi giá tài sản giảm xuống một mức đáy (đáy thứ nhất), sau đó tăng lên, và sau đó giảm xuống một mức đáy khác (đáy thứ hai) gần với đáy đầu tiên. Sau đó, giá thường sẽ tăng lên, và mô hình này có thể cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giảm trước đó thành xu hướng tăng.
Ý nghĩa của mô hình 2 đỉnh 2 đáy
Mô hình hai đỉnh và hai đáy khá phổ biến nó thể hiện sự đảo chiều giúp trader có thể tự tin ra vào lệnh hợp lý.
Dưới đây là các ý nghĩa mà mô hình 2 đỉnh, 2 đáy:
- Dự đoán đảo chiều xu hướng: Mô hình 2 đỉnh thường xuất hiện sau khi một xu hướng tăng kết thúc, và mô hình 2 đáy thường xuất hiện sau khi một xu hướng giảm kết thúc. Những mô hình này có thể cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều của xu hướng giá, giúp trader dự đoán sự thay đổi trong xu hướng và đưa ra quyết định trade tương ứng
- Cơ hội trade: Khi xác nhận mô hình, nếu là 2 đỉnh cung cấp cơ hội bán (short), và nếu là 2 đáy cung cấp cơ hội mua (long). Những cơ hội này có thể giúp trader tận dụng những biến động giá dự kiến trong xu hướng mới
- Xác định ngưỡng quan trọng: Mô hình 2 đỉnh và 2 đáy thường liên quan đến việc giá vượt qua hoặc không vượt qua vùng kháng cự (resistance) hoặc vùng hỗ trợ (support) quan trọng. Điều này giúp xác định những mức giá quan trọng mà trader có thể sử dụng để đưa ra quyết định trade
- Quản lý rủi ro: Trader có thể sử dụng mô hình 2 đỉnh và 2 đáy để xác định điểm dừng lỗ (stop-loss) và mục tiêu lợi nhuận (take-profit) để quản lý rủi ro và tiềm năng lợi nhuận trong giao dịch.
Cách trade đối với mô hình 2 đỉnh (double top)
Giao dịch ngay khi giá phá vỡ đường Neckine
Để thực hiện cách giao dịch này, bạn sẽ mở lệnh bán (Sell) ngay sau khi mô hình 2 đỉnh hoàn tất và giá tăng vượt qua đường viền cổ (Neckline).
- Điểm mở lệnh: Chọn vị trí tại giá đóng cửa của cây nến nơi giá vỡ đường Neckline
- Dừng lỗ: Cách đỉnh của đỉnh thứ 2 một số pip cố định
- Mục tiêu lãi: Đặt tại điểm cách điểm mở lệnh bằng chiều cao của mô hình
Giao dịch mở lệnh sau khi giá retest đường Neckline
Phương pháp này tương đối an toàn hơn, mặc dù trong một số tình huống, nó có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt khi giá không retest mà giảm mạnh.
Điểm mở lệnh ở đây bạn sẽ lựa chọn thời điểm để mở lệnh khi giá quay trở lại retest Neckline.
Bạn vẫn có thể thiết lập điểm dừng lỗ và mục tiêu lãi như cách giao dịch trước.
Giao dịch sau đỉnh thứ 2 được thành lập
Để áp dụng phương pháp này, bạn cần sử dụng đến đường trendline – đường thẳng đi qua đáy trung tâm và đáy của các phần giảm điều chỉnh trước đó. Cách giao dịch cụ thể như sau:
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh ngay khi giá giảm từ đỉnh thứ hai và chạm vào đường trendline
- Điểm cắt lỗ: Đặt ngay trên đỉnh thứ hai một vài pip
- Điểm chốt lời: Đặt tương tự như hai phương pháp trên hoặc tuân theo tỷ lệ R:R = 1:2
Trong ba phương pháp kể trên, phương pháp thứ nhất và thứ hai an toàn hơn và được sử dụng nhiều nhất. Phương pháp thứ ba có rủi ro cao hơn, nhưng nếu giá di chuyển theo dự đoán, bạn sẽ thu được lợi nhuận lớn.
Vì vậy, tùy thuộc vào chiến lược và kỳ vọng về lợi nhuận của bạn, bạn nên cân nhắc để chọn cách giao dịch tốt nhất cho mình.
Cách trade với mô hình 2 đáy (double bottom)
Mô hình 2 đáy hay mô hình W cung cấp tín hiệu đảo chiều rất mạnh. Khi giá breakout ra khỏi đường Neckline sẽ có thể tăng hàng chục pip. Dưới đây là một số cách bạn có thể giao dịch với mô hình 2 đáy.
Giao dịch khi giá phá vỡ đường Neckline
Chiến lược giao dịch này được khá nhiều người lựa chọn vì đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, nó đòi hỏi kỹ thuật và sự nhạy bén.
Đầu tiên, cần xác minh rằng xu hướng trước đó đang giảm và đã có dấu hiệu suy yếu. Khi mô hình 2 đáy hoàn thành và giá phá vỡ đường Neckline, bạn sẽ bắt đầu vào lệnh
- Điểm mở lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ đường Neckline
- Dừng lỗ: Đặt dừng lỗ ở phía dưới đáy thứ hai, với một số pip an toàn
- Mục tiêu lãi: Có thể chọn cách chốt lời khi giá đạt mức cao nhất trong mô hình hoặc tuân theo tỷ lệ rủi ro – tỷ lệ lợi nhuận 1:2 hoặc 1:3
Giao dịch khi giá quay lại retest đường Nickline
Đây là một cách khá an toàn và để áp dụng cách này bạn cần kiên nhẫn đợi giá breakout ra khỏi đường viền cổ (Neckline), sau đó quay lại và kiểm tra một lần nữa trước khi mở lệnh.
- Điểm mở lệnh: Ngay khi giá quay lại và retest đường viền cổ
- Dừng lỗ: Cách điểm kiểm tra vài pip để đảm bảo an toàn
- Mục tiêu lãi: Có thể chốt lời khi giá đạt đỉnh cao nhất của mô hình hoặc tuân theo tỷ lệ rủi ro – tỷ lệ lợi nhuận 1:2 hoặc 1:3
Giao dịch sau khi đáy 2 được hình thành
Chiến lược này tương tự như mô hình 2 đỉnh, nhưng sử dụng đường xu hướng (Trendline) và đỉnh của các đoạn điều chỉnh tăng trước đó.
- Điểm mở lệnh: Khi giá bắt đầu tăng từ đáy thứ hai và sau đó chạm vào đường xu hướng
- Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ ở bên dưới đáy thứ hai một vài pip
- Mục tiêu lãi: Có thể chốt lời khi giá đạt đỉnh cao nhất của mô hình hoặc tuân theo tỷ lệ rủi ro – tỷ lệ lợi nhuận 1:2 hoặc 1:3
Chiến lược này mang theo mức rủi ro cao hơn, tuy nhiên, nếu thực hiện đúng thì sẽ có cơ hội đạt lợi nhuận cao hơn so với chiến lược trước. Do đó, nó sẽ thích hợp cho những người có nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng mạo hiểm.
Lưu ý khi sử dụng mô hình 2 đỉnh 2 đáy
Không phải lúc nào các mô hình cũng đi đúng 100% như sách giáo khoa, đôi khi thị trường sẽ không làm như những gì bạn mong muốn và khi mở lệnh theo bất kỳ mô hình nến nào thì việc đầu tiên cần phải làm đó là quản lý vốn, cài stop loss cẩn thận.
Các mô hình 2 đỉnh thường áp dụng nhiều trong lúc thị trường downtrend, còn mô hình 2 đáy thường được sử dụng nhiều trong khi thị trường uptrend.
Để áp dụng mô hình 2 đáy, 2 đỉnh hiệu quả bạn cần xác định được các vùng hỗ trợ, vùng kháng cự và trên nghientrade mình cũng đã cung cấp các hướng dẫn cho người mới để có thể nhận biết được vùng hỗ trợ, vùng kháng cự.
Kết
Có rất nhiều mô hình nến phổ biến như: Morning Star, Three White Soldiers, Three White Hanging Man, Shooting Star, Bearish Engulfing, Evening Star, Three Black Crow, Dark Cloud Cover,… thường được nhiều trader sử dụng một cách thường xuyên trong việc ra vào lệnh và mô hình 2 đỉnh, 2 đáy cũng là một trong số các mô hình rất phổ biến.
Trong bài viết này mình đã cung cấp thông tin về mô hình 2 đỉnh và 2 đáy, bạn có thể áp dụng chúng trong quá trình trade hoặc có thể kết hợp thêm các yếu tố khác để ra vào lệnh hợp lý.