Với sự thay đổi và biến hóa không ngừng của thị trường tài chính thì việc tìm ra các cơ hội giao dịch tiềm năng cần đòi hỏi kiến thức và trải nghiệm cực kì sâu rộng. Vậy nên nếu bạn là người mới thì một trong những cách tiếp cận phổ biến để xác định điểm mua và bán trong thị trường chính là sử dụng khái niệm về “Kênh giá”.
Vậy kênh giá là gì? Đặc điểm của mô hình kênh giá như thế nào? Thì cùng mình tìm hiểu trong bài viết này.
Nội dung chính
Kênh giá là gì?
Trong thị trường giao dịch tài chính, kênh giá (price channel) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định phạm vi giá của một tài sản tài chính (chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ) trong một khoảng thời gian nhất định.
Kênh giá thường được hình thành bằng cách sử dụng hai đường đồ thị song song, một là đường trên và một là đường dưới, xung quanh dòng giá của thị trường.
Đường trên và đường dưới của kênh giá thể hiện phạm vi mà giá có xu hướng dao động trong khi di chuyển lên hoặc xuống.
Khi giá tiếp cận đường trên, có thể xuất hiện một sự điều chỉnh hoặc phản ứng giảm. Ngược lại, khi giá tiếp cận đường dưới, có thể xuất hiện một sự điều chỉnh hoặc phản ứng tăng.
Kênh giá có thể giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch nhận biết các điểm mua vào và bán ra tiềm năng. Nếu giá vượt qua đường trên của kênh giá và tiếp tục tăng, điều này có thể tạo ra tín hiệu mua vào.
Ngược lại, nếu giá vượt qua đường dưới của kênh giá và tiếp tục giảm, điều này có thể tạo ra tín hiệu bán ra.
Đặc điểm của mô hình kênh giá
Mô hình kênh giá trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính có một số đặc điểm chính:
- Đường trên và đường dưới: Mô hình kênh giá thường bao gồm hai đường đồ thị song song đường trên và đường dưới. Đây là hai đường giá tạo nên phạm vi giá mà tài sản tài chính dao động trong suốt một khoảng thời gian cụ thể.
- Phạm vi giá: Đặc điểm quan trọng của mô hình kênh giá là nó cho thấy phạm vi giá mà thị trường có xu hướng dao động trong một thời gian nhất định. Đường trên và đường dưới của kênh giá giúp xác định rõ ràng khoảng biến động giá.
- Tín hiệu mua và bán: Kênh giá thường có thể cung cấp tín hiệu mua và bán. Khi giá tiếp cận đường trên của kênh, đây có thể là tín hiệu để xem xét việc bán ra. Ngược lại, khi giá tiếp cận đường dưới của kênh, đây có thể là tín hiệu để xem xét việc mua vào.
- Phá vỡ kênh: Một diễn biến quan trọng trong mô hình kênh giá là phá vỡ kênh. Khi giá phá vỡ đường trên hoặc đường dưới của kênh, điều này có thể tạo ra tín hiệu cho sự thay đổi trong xu hướng giá. Phá vỡ đường trên có thể thấy được sự mua vào ồ ạt, trong khi phá vỡ đường dưới có thể thấy được sự bán xả liên tục.
- Kích thước và độ dốc của kênh: Kích thước và độ dốc của kênh giá có thể cung cấp thông tin về sức mạnh của xu hướng và mức độ biến động. Một kênh hẹp với độ dốc nhỏ có thể chỉ ra sự ổn định trong xu hướng, trong khi một kênh rộng với độ dốc lớn có thể chỉ ra biến động mạnh mẽ.
Lưu ý, việc sử dụng mô hình kênh giá cần được kết hợp với các phân tích cụ thể khác và thị trường có thể biến đổi ngoài dự đoán, vậy nên bạn cần xem xét thật kỹ trước khi đưa ra các quyết định giao dịch
Các loại mô hình kênh giá
Khi giá đang trong xu hướng tăng, nó được gọi là kênh tăng dần.
Khi giá đang trong xu hướng giảm, nó được gọi là kênh giảm dần.
Nếu giá dao động trong vùng hỗ trợ và kháng cự nằm ngang, thì nó được gọi là kênh ngang ( vùng sideway).
Nếu có một xu hướng tăng hoặc giảm, điều đó có nghĩa là bạn thường có thể vẽ một kênh.
Bạn cần vẽ hai đường trendline, một đường kết nối hai mức thấp và một đường kết nối hai mức cao. Không có vấn đề gì nếu hai hoặc nhiều nến xuyên qua các đường trendline, tuy nhiên hầu hết các nến phải nằm trong ranh giới.
Giá dao động trong một kênh như thế nào?
Giá có thể dao động trong một kênh do sự tương tác giữa nguồn cung và nguồn cầu trên thị trường. Lí giải cho việc tại sao giá có thể được giới hạn trong một phạm vi nhất định và tạo nên mô hình kênh giá.
Dưới đây là một số nguyên nhân tạo ra sự dao động trong kênh giá:
- Cân bằng giữa cung và cầu: Khi giá của một tài sản tăng quá mức mà người mua sẵn sàng trả giá, người mua có thể không mua nữa. Ngược lại, khi giá giảm quá mức mà người bán sẵn sàng chấp nhận, họ có thể giữ lại không bán nữa. Điều này tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu, đẩy giá quay trở lại trong phạm vi kênh.
- Phản ứng tâm lý: Trong môi trường tài chính, các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường phản ứng theo tâm lý và hành vi tương tự khi giá cả dao động. Khi giá tăng, người ta có thể cảm thấy lo sợ bỏ lỡ cơ hội, nhưng khi khi giá giảm, họ có thể cảm thấy lo sợ mất tiền. Điều này có thể tạo ra sự tương tác giữa các nhà giao dịch và nhà đầu tư, dẫn đến sự dao động trong kênh giá.
- Chiến lược giao dịch: Các nhà giao dịch thường xuyên sử dụng các kỹ thuật giao dịch dựa trên mô hình kênh giá. Khi giá tiếp cận đường trên của kênh, họ có thể quyết định bán ra và khi giá tiếp cận đường dưới của kênh, họ có thể quyết định mua vào. Việc này tạo ra sự tương tác và ảnh hưởng đến sự dao động trong phạm vi kênh.
- Sự biến đổi của xu hướng: Giá có thể tiến vào trong một kênh giá trong giai đoạn biến đổi của một xu hướng. Khi xu hướng không rõ ràng, giá có thể dao động trong một phạm vi hẹp hơn và tạo nên mô hình kênh giá
Tóm lại, sự dao động trong mô hình kênh giá phản ánh giữa nguồn cung và nguồn cầu, tâm lý thị trường và các chiến lược giao dịch. Mô hình kênh giá là một trong những cách để hiểu và dự đoán cách giá cả phản ánh những tương tác này trong thị trường.
Sử dụng các kênh giá trong các quyết định giao dịch
Cách sử dụng kênh giá để giao dịch là giả định rằng tài sản sẽ nằm trong một vùng ranh giới. Sau đó, bạn thực hiện giao dịch bán bất cứ khi nào giá chạm vào ranh giới trên và giao dịch mua ở ranh giới dưới.
Trong biểu đồ bên dưới, giá dao động trong các đường xu hướng tăng dần và tạo thành một kênh tăng dần, do đó tạo ra các cơ hội mua và bán.
- 1. Cơ hội bán tiềm năng
- 2. Cơ hội mua tiềm năng
Một cách khác để sử dụng các kênh trong giao dịch là giao dịch đột phá.
Trong trường hợp này, ngay khi nến mở và đóng nằm phía bên ngoài kênh (breakout phá vỡ khung giá) thì bạn có thể bán tài sản nếu nó breakout xuống và ngược lại mua thêm khi breakout lên.
Các kênh giá rất mạnh mẽ và các nhà giao dịch sẽ thường tuân theo chúng. Điều này có nghĩa là khi giá vượt ra khỏi một kênh, nhiều điểm phá vỡ có thể là sai. Để tránh phá vỡ sai, hãy đợi nến đóng bên ngoài kênh trước khi vào hoặc thậm chí đợi kiểm tra lại đường trendline.
Lưu ý khi giao dịch với kênh giá
Khi giao dịch với mô hình kênh giá, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên xem xét để đảm bảo rằng bạn đang thực hiện các quyết định giao dịch thông minh và cẩn trọng. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi giao dịch với kênh giá:
- Xác định đúng xu hướng: Trước khi dựa vào mô hình kênh giá, bạn cần xác định rõ xu hướng hiện tại của thị trường. Kênh giá thường xuất hiện trong giai đoạn biến đổi của xu hướng, do đó việc hiểu rõ xu hướng có thể giúp bạn đánh giá chính xác hơn tình hình thị trường.
- Sử dụng các công cụ khác nhau: Đừng dựa chỉ vào mô hình kênh giá mà bạn nên kết hợp nó với các công cụ và chỉ báo khác nhau để có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình thị trường, chẳng hạn như RSI, MACD, hoặc mô hình nến.
- Xác định sự phá vỡ: Theo dõi cẩn thận sự phá vỡ của đường trên hoặc đường dưới của kênh giá. Sự phá vỡ có thể tạo ra tín hiệu mạnh cho việc thay đổi xu hướng hoặc biến động đáng kể trong giá cả.
- Quản lý rủi ro: Đặt mức dừng lỗ (stop loss) và mục tiêu chốt lời (take profit) để quản lý rủi ro và lợi nhuận. Không nên quá tin tưởng vào mô hình kênh giá mà bỏ qua việc quản lý rủi ro
- Thực hiện các kiểm tra khác nhau: Đảm bảo rằng bạn thực hiện các kiểm tra khác nhau trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Kiểm tra lý thuyết kênh giá trên các dữ liệu lịch sử và so sánh với tình hình thực tế để xác nhận tính hiệu giao dịch
- Không bắt buộc giao dịch: Nếu không có tín hiệu rõ ràng hoặc bạn cảm thấy không tự tin, hãy kiên nhẫn và không bắt buộc phải giao dịch. Sự kiên nhẫn thường quan trọng hơn việc thực hiện giao dịch trong tất cả các trường hợp.
- Theo dõi biến động thị trường: Thị trường luôn biến đổi và các mô hình kênh giá cũng có thể thay đổi theo thời gian. Theo dõi sự biến đổi trong biểu đồ và điều chỉnh chiến lược của bạn nếu cần
Tóm lại, giao dịch là một hoạt động có rủi ro và không có cách nào đảm bảo lợi nhuận. Việc hiểu rõ thị trường, sử dụng nhiều công cụ và chiến lược khác nhau, cùng với việc quản lý rủi ro cẩn thận, là điều quan trọng khi tham gia vào giao dịch dựa trên mô hình kênh giá.
Kết luận
Qua bài viết này, chúng ta đã đi sâu vào tìm hiểu về khái niệm quan trọng của kênh giá là gì? và những đặc điểm của mô hình này trong thế giới giao dịch. Kênh giá không chỉ là một công cụ giúp xác định xu hướng và điểm mua và bán, mà còn cho thấy được sự biến đổi của thị trường và cách nó phản ánh sự tương tác giữa nguồn cung và cầu.
Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng thị trường luôn biến đổi và không có công cụ nào đảm bảo thành công tuyệt đối. Sự kết hợp giữa kiến thức về kênh giá, khả năng phân tích thị trường và tinh thần thích nghi sẽ giúp bạn tiếp tục phát triển và tự tin hơn trong hành trình giao dịch của mình.
 Cách giao dịch với kênh giá){kind=link}