Mỗi trader khi tham gia trên thị trường Forex đều biết rằng đây một thị trường với rất nhiều những sự thách thức khác nhau, từ những sự biến động liên tục không ngừng nghỉ đến những do dự, không quyết đoán khi đưa ra các quyết định giao dịch và từ đó dẫn tới khả năng có thể đe dọa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào.
Và từ những sự dự do, thiếu quyết đoán như vậy thì Hedging được sinh ra như một công cụ cứu cánh cho các trader khi thị trường có những biến động mạnh mà vẫn chưa biết phải làm gì.
Vậy Hedging trong giao dịch Forex là gì mà có thể giúp các trader giải quyết vấn đề nan giải vậy? Và là sao để có thể áp dụng được công cụ vào trong giao dịch một cách hiệu quả nhất? Thì cùng mình tìm hiểu ngay qua bài viết này nhé.
Nội dung chính
Hedging Forex là gì?
Hedging Forex là một chiến lược giao dịch nhằm giảm thiểu rủi ro bằng cách mở các vị thế giao dịch đối lập với nhau trên thị trường. Khi bạn mở một vị thế mua (buy) trên một cặp tiền tệ, đồng thời lúc đó bạn cũng sẽ mở một vị thế bán (sell) trên cùng cặp tiền tệ như vậy.
Hedging có nghĩa là phòng ngừa rủi ro. Trong đó, phòng ngừa rủi ro ở đây là hình thức bảo hiểm, bảo vệ cho các khoản đầu tư trên sàn Forex, kỹ thuật này được sử dụng trong thời điểm thị trường biến đổi xu hướng bất ngờ.
Nói cách khác, Hedging là phương thức đặt lệnh trên thị trường ngoại hối. Việc thực hiện 2 lệnh buy/sell cùng một lúc sẽ đảm bảo được vị thế giao dịch của trader dù xu hướng của thị trường có đảo chiều đi lên hay đi xuống.
Tuy nhiên, để thực hiện chiến lược Hedging khi giao dịch Forex, nhà đầu tư sẽ phải lựa chọn các Broker cho phép Hedging, bởi sẽ có một vài Broker không cho phép các nhà đầu tư giao dịch theo phương pháp như vậy.
Hedging trong Forex hoạt động cụ thể như thế nào?
Hedging được hoạt động trong thị trường forex bằng cách mở các vị thế trái ngược (opposite positions) để bảo vệ hoặc giảm thiểu rủi ro. Ở đây chúng ta sẽ có 2 vị thế riêng là vị thế gốc và vị thế hedging.
- Vị thế gốc: Đầu tiên, bạn mở một vị thế giao dịch trên một cặp tiền tệ cụ thể, ví dụ: mua (Buy position) hoặc bán (Sell position) cặp tiền EUR/USD
- Vị thế hedging: Sau đó, bạn mở một vị thế trái ngược trên cùng cặp tiền tệ đó. Nếu vị thế gốc của bạn là Buy EUR/USD thì vị thế hedging sẽ là Sell EUR/USD
Kết quả là khi thị trường di chuyển, vị thế gốc và vị thế hedging sẽ phản ứng trái ngược với nhau.
Nếu giá tăng, vị thế gốc của bạn sẽ có lợi nhuận trong khi vị thế hedging sẽ thua lỗ, hoặc ngược lại.
Và tổng lợi nhuận hoặc lỗ của bạn sẽ phụ thuộc vào sự biến động giá và kích thước của vị thế gốc và vị thế hedging.
Hedging cho phép bạn bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu thiệt hại, nhưng cũng có thể tạo ra chi phí (do spread và các khoản phí giao dịch) và yêu cầu quản lý kỹ thuật cao hơn để theo dõi và điều chỉnh các vị thế. Chiến lược hedging nên được sử dụng cẩn thận và có mục tiêu cụ thể
Lợi ích của Hedging trong Forex
Những lợi ích của Hedging đem tới chúng ta có thể kể đến như:
- Bảo vệ tài khoản: Hedging giúp bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn khỏi các biến động giá không mong muốn. Đặc biệt khi bạn đang giao dịch trên thị trường có biến động lớn hoặc khi bạn muốn giữ vị thế mở trong thời gian dài
- Giảm thiểu rủi ro: Hedging giúp giảm thiểu rủi ro tài chính. Bằng cách mở các vị thế trái ngược, bạn có thể đối phó với các biến động giá tiền tệ và bảo vệ lợi nhuận của mình khỏi sự biến động không lường trước
- Linh hoạt trong quản lý rủi ro: Hedging cho phép bạn quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Bạn có thể điều chỉnh kích thước của các vị thế hedging để phù hợp với mức độ rủi ro mà bạn mong muốn.
- Thích nghi với thị trường biến động mạnh: Trong những thời điểm thị trường ngoại hối biến động mạnh, hedging có thể giúp bạn duy trì tình hình tài chính ổn định. Nó cho phép bạn giao dịch tự tin mà không lo lắng về các biến động giá đột ngột
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Bằng cách mở các vị thế đối lập trên nhiều cặp tiền tệ khác nhau, Hedging giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng hedging cũng có thể đồng nghĩa với việc bạn phải trả thêm các phần phí khác nhau nên bạn cần chú ý tới các phần này.
Chiến lược sử dụng Hedfing trong forex
Có khá nhiều các chiến lược khác nhau để sử dụng Hedfing trong forex, với mỗi chiến lược chúng ta sẽ có những đặc điểm và cách sử dụng riêng. Vậy những chiến lược đó là gì, thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay bên dưới nhé.
Chiến lược Hedging trực tiếp (Direct Hedging)
Đây được xem như là chiến lược phổ biến được nhiều các trader cũng như nhà đầu tư sử dụng nhất bởi tính đa dụng cũng như sự dễ dàng của nó.
Với chiến lược này bạn sẽ mở hai vị thế đối nghịch nhau. Cụ thể là bạn sẽ mở cùng lúc một vị thế mua (Buy) và một vị thế bán (Sell) trên cùng một cặp tiền tệ, với cùng khối lượng giao dịch và cùng một mức giá giống nhau.
Ví dụ: Bạn đang giao dịch cặp EUR/USD và lo lắng về một biến động nào đó sắp diễn ra và lo sợ sẽ có những biến chuyển trong tỷ giá.
Và để bảo vệ tài khoản, bạn mở một vị thếBuy EUR/USD và đồng thời mở một vị thế Sell EUR/USD cùng lúc.
Nếu tỷ giá tăng, bạn sẽ có lợi nhuận từ vị trí mua, nhưng mất một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận từ vị trí bán, và ngược lại. Điều này giúp bạn giảm rủi ro vềtỷ giá.
Chiến lược Hedging qua các cặp tương quan (Cross Currency Hedging)
Trong chiến lược này bạn sẽ sử dụng đối với các cặp tiền tệ có mối tương quan với nhau và thường sẽ nghịch đảo với nhau, để khi đó chúng ta sử dụng chiến lược Hedging sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để hiểu rõ hơn chiến lược này chúng ta cùng đi qua ví dụ bên dưới.
Ví dụ: Bạn đang giao dịch với cặp tiền GBP/USD và lúc này bạn lo ngại về sự biến động về tỷ giá cùng lúc đó muốn bảo về tài sản của mình.
Thì lúc này ở đây, bạn sẽ mở một vị thế Sell GBP/USD và đồng thời Buy EUR/USD.
Nếu cặp tiền GBP/USD giảm đúng với nhận đinh của bạn đưa ra thì phần lỗ từ vị trí bán này có thể bù vào được bằng lợi nhuận từ vị trí mua EUR/USD, vì EUR/USD và GBP/USD thường có mối tương quan trái ngược với nhau.
Chiến lược hedging Forex bằng hợp đồng quyền chọn (Forex Options Hedging Strategy)
Forex Options, là một dạng sản phẩm phái sinh, cung cấp cho các trader quyền lựa chọn, mà không buộc họ phải mua hoặc bán một cặp tiền tệ ở một mức giá xác định, có ngày hết hạn vào một thời điểm tương lai nhất định.
Được tận dụng đặc biệt như một chiến lược phòng ngừa rủi ro ngắn hạn, Forex Options có thể hết hạn bất cứ lúc nào, điều này mang lại sự linh hoạt cho các trader. Giá trị của quyền chọn được phản ánh từ giá thị trường của các cặp tiền tệ, đặc biệt là tiền tệ cơ sở.
Ví dụ bây giờ bạn muốn thực hiện một “quyền chọn mua – call option” và mua cho cặp tiền tệ EUR/USD, mặc dù bạn dự đoán rằng cặp tiền tệ này có thể giảm giá trong tương lai.
Sau đó, bạn có thể thực hiện một “quyền chọn bán – put option” và thực hiện lệnh bán ngắn với một lượng tương đương cùng một lúc, nhằm kiếm lợi từ sự giảm giá dự kiến.
Thông qua cách này, bạn có thể phòng ngừa được rủi ro về tiền tệ mà có thể phát sinh từ một vị trí giảm giá từ đó tạo điều kiện cho họ tránh thua lỗ.
Lưu ý khi sử dụng Hedging trong giao dịch
Đối với chỉ báo hay công cụ nào cũng vậy chúng ta cũng cần có một vài những điểm lưu ý để khi sử dụng vừa cho ra một hiệu quả tốt nhất cũng như vừa tránh được những sai lầm không đáng có.
Đầu tiền khi thực hiện Hedging, bạn cần xác định rõ mục tiêu mình. Bạn đang thực hiện Hedging để bảo vệ khỏi rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận, hay đơn giản là giảm thấp tiềm năng lỗ lại? Mục tiêu xác định sẽ hướng dẫn bạn trong việc chọn chiến lược phù hợp.
Bạn cũng nên lưu ý kiểm tra quy định của sàn giao dịch bởi không phải tất cả các sàn giao dịch đều cho phép sử dụng chiến lược Hedging. Do đó, trước khi áp dụng chiến lược này, bạn cần kiểm tra kỹ các quy định của sàn giao dịch mà bạn đang sử dụng.
Ngoài ra chi phí giao dịch cũng là một phần rất quan trọng để bạn lưu tâm, khi bạn mở hai vị thế đối nghịch nhau, bạn sẽ phải chịu hai khoản chi phí giao dịch. Do đó, bạn cần xem xét liệu chi phí này có nằm trong khả năng chịu đựng của bạn hay không, và có thể bù vào được hay không.
Cuối cùng bạn có thể chọn các dạng tài sản ít biến động để khi sử dụng chiến lược Hedging, tài khoản của bạn sẽ được giảm thiểu rủi ro ở mức đáng kể.
Kết
Trên hành trình gian nan của giao dịch Forex, mỗi bước đi đều đòi hỏi sự cân nhắc và chiến lược rõ ràng chưa kể các trader cũng luôn cần sẵn sàng để phải đối diện với những sự biến động, với những tâm lý bất ổn không chắc chắn để đưa ra các quyết định giao dịch.
Đó là lý do tại sao Hedging ở đây là một khía cạnh quan trọng trong giao dịch Forex, Hedging không chỉ đơn thuần là một phần của chiến lược giao dịch, mà còn giống như một phương châm giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ tài khoản của mình.
Hedging không phải là điều nên suy nghĩ tới đầu tiên khi đã bắt đầu giao dịch, mà nó sẽ đi cùng đồng hành với bạn trên suốt hành trình đầy thử thách này.
