Fibonacci trong chứng khoán là gì? Trong sự biến đổi không ngừng của thị trường tài chính, việc tìm ra các phương pháp phân tích hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong sự thành công của mọi nhà giao dịch.
Một trong những phương pháp đã từng và đang rất được mọi người chú ý đó Fibonacci, một công cụ phân tích kỹ thuật có thể áp dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong thị trường.
Vậy Fibonacci mà lại được nhiều người chú ý tới vậy và cách dùng của nó như thế nào, thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết này.
Nội dung chính
Fibonacci trong chứng khoán là gì?
Fibonacci trong chứng khoán là những đường ngang cho thấy nơi có thể xảy ra sự hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.Chỉ báo Fibonacci trong phân tích kỹ thuật được có nguồn gốc từ lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci ở thế kỷ 12.
Theo lý thuyết này, Fibonacci là một chuỗi các số bắt đầu từ 0, 1 với quy luật số phía sau là tổng của 2 số đứng liền trước. Dãy số Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,…
Từ dãy số Fibonacci người ta đã tìm ra tỷ lệ vàng xấp xỉ 1,618 – đây là kết quả của phép chia 2 số liên tiếp cho nhau trong dãy số Fibonacci. (Ví dụ: 5 chia 3, 8 chia 5, 13 chia 8,…) Tỷ lệ vàng, được gọi là tỷ lệ thần thánh, có thể được tìm thấy trong nhiều không gian khác nhau: từ hình học, DNA của con người, trong hoa hướng dương, sự hình thành thiên hà, vỏ sò,…
Tỷ lệ vàng xuất hiện nhiều trong đời sống như trong nghệ thuật, sinh học, kiến trúc, âm nhạc, thực vật học và thậm chí, cả tài chính ….
Trong đầu tư, người ta vận dụng các con số này để phân tích biến động của thị trường, tìm điểm cắt lỗ chốt lời.
Chỉ báo này hữu ích vì nó có thể được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng bất kỳ, chẳng hạn như mức cao và mức thấp. Chỉ báo sẽ tạo ra các mức giữa hai điểm đó.
Giả sử giá cổ phiếu tăng 10$ và sau đó giảm 2,36$. Khi đó, giá đã điều chỉnh 23,6%, tức là một số Fibonacci.
Các số Fibonacci xuất hiện khắp nơi trong tự nhiên. Do đó, nhiều nhà giao dịch tin rằng những số này cũng có ý nghĩa trong thị trường tài chính.
Ý nghĩa của Fibonacci trong giao dịch tài chính
Dãy Fibonacci có ý nghĩa quan trọng trong giao dịch tài chính, đặc biệt là trong phân tích kỹ thuật.
Nguyên tắc sử dụng dãy Fibonacci và các mức tỷ lệ Fibonacci trong giao dịch là dựa vào quan sát và áp dụng các mức giá quan trọng phụ thuộc vào dãy này để dự đoán các mức hỗ trợ, kháng cự, và các điểm quay đảo trong biểu đồ giá.
Dưới đây là cách mà dãy Fibonacci có ý nghĩa trong giao dịch tài chính.
- Mức hỗ trợ và kháng cự: Trong giao dịch, các mức hỗ trợ và kháng cự là những mức giá quan trọng mà giá có thể bị chặn lại hoặc quay đầu. Các nhà đầu tư thường sử dụng các mức tỷ lệ Fibonacci (như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 78.6%) để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Điều này giúp họ quyết định khi nào nên mua hoặc bán một tài sản dựa trên sự tương tác của giá với các mức này.
- Mô hình biểu đồ và đảo chiều: Nhà đầu tư sử dụng dãy Fibonacci để nhận biết các mô hình biểu đồ và điểm quay đảo tiềm năng. Ví dụ, một điểm quay đảo có thể xảy ra khi giá chạm vào hoặc tiếp cận một mức tỷ lệ Fibonacci quan trọng cùng với một mô hình nến hoặc mô hình biểu đồ khác.
- Phân tích xu hướng: Các mức Fibonacci cũng có thể được sử dụng để xác định các mức điều chỉnh trong một xu hướng đang diễn ra. Khi giá tăng hoặc giảm mạnh, các mức Fibonacci có thể giúp người giao dịch xác định các mức giá tiềm năng mà giá có thể điều chỉnh lại trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng chính.
- Tín hiệu giao dịch: Sự kết hợp giữa các mức Fibonacci và các chỉ báo kỹ thuật khác (ví dụ như đường trung bình động MA, MACD, RSI) có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch cụ thể. Khi nhiều yếu tố kỹ thuật chỉ ra cùng một hướng, người giao dịch có thể quyết định thực hiện giao dịch dựa trên tín hiệu này.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng dãy Fibonacci trong giao dịch tài chính không phải lúc nào cũng chính xác và có thể đem lại kết quả không như dự kiến.
Các nguyên tắc phân tích kỹ thuật nên được sử dụng kết hợp với quản lý rủi ro và nắm vững kiến thức về thị trường tài chính để đạt được hiệu suất tốt hơn trong giao dịch.
Hạn chế của Fibonacci trong giao dịch
Dãy Fibonacci có những hạn chế cụ thể trong việc áp dụng trong giao dịch tài chính và phân tích kỹ thuật.
- Tùy thuộc vào tâm lý thị trường: Một hạn chế lớn của việc sử dụng dãy Fibonacci là nó phụ thuộc vào tâm lý thị trường. Các mức tỷ lệ Fibonacci có thể hoạt động chỉ khi đủ nhiều người tham gia . Khi nhiều người theo đuổi các mức này và đặt các lệnh giao dịch dựa trên dãy Fibonacci , chúng có thể dẫn đến tình trạng tự thực hiện và dự báo. Tuy nhiên, khi thị trường không tuân thủ tâm lý này, dãy Fibonacci có thể không còn hiệu quả.
- Sự không rõ ràng và thất thường: Các mức tỷ lệ Fibonacci không rõ ràng và thất thường trong thị trường. Điều này có thể tạo ra những tín hiệu giả mạo và khiến cho người giao dịch dễ bị lừa trong việc ra quyết định.
- Không thể dự đoán các biến đổi cụ thể: Dãy Fibonacci không thể dự đoán các sự kiện cụ thể trong thị trường hoặc tác động từ các yếu tố tài chính và kinh tế. Nó chỉ có thể cung cấp cái nhìn rộng hơn về mức hỗ trợ, kháng cự và các mức giá tiềm năng mà thị trường có thể tương tác.
- Hiệu suất biến đổi trong các thời kỳ khác nhau: Dãy Fibonacci có thể hoạt động tốt trong một số thời kỳ và không tốt trong các thời kỳ khác. Hiệu suất của nó có thể biến đổi theo thời gian và tình trạng thị trường. Điều này đòi hỏi người giao dịch phải có khả năng linh hoạt và đánh giá liên tục.
- Không phản ánh thay đổi cơ bản: Dãy Fibonacci tập trung vào phân tích kỹ thuật và không phản ánh những thay đổi cơ bản trong tài chính và kinh tế. Một số sự kiện cơ bản có thể gây ra biến đổi mạnh mẽ trong thị trường, và dãy Fibonacci không thể dự đoán được những thay đổi này.
Tóm lại, dãy Fibonacci có những hạn chế mà bạn cần phải nhận thức rõ về những hạn chế này khi sử dụng nó. Tốt nhất là kết hợp dãy Fibonacci với các công cụ và phương pháp phân tích khác để có cái nhìn tổng quan và đảm bảo quyết định giao dịch hợp lý nhất.
Các loại Fibonacci phổ biến
Fibonacci retracement (Fibonacci thoái lui)
Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên việc sử dụng các mức tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng sau khi thị trường đã có một chuyển động mạnh. Quá trình sử dụng Fibonacci Retracement bao gồm:
- Chọn điểm bắt đầu và điểm kết thúc: Xác định một chuyển động mạnh trên biểu đồ, từ đáy đến đỉnh hoặc từ đỉnh xuống đáy.
- Áp dụng mức tỷ lệ Fibonacci: Sử dụng các mức tỷ lệ quan trọng như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6% để xác định các mức giá tiềm năng.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức tỷ lệ này sẽ tạo ra các điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong tương lai, đó là nơi giá có thể điều chỉnh hoặc tương tác.
- Quyết định giao dịch: Các mức hỗ trợ và kháng cự xác định bởi Fibonacci Retracement có thể được sử dụng để hỗ trợ quyết định mua hoặc bán, tùy thuộc vào tình hình thị trường và tín hiệu khác.
Lưu ý rằng việc sử dụng Fibonacci Retracement cần phải kết hợp với các yếu tố khác và quản lý rủi ro cẩn thận để đạt được hiệu suất giao dịch tốt nhất.
Fibonacci fans (Fibonacci quạt)
Fibonacci Fans (Fibonacci quạt) là công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên việc sử dụng các đường chéo song song với nhau, đi qua các mức tỷ lệ Fibonacci quan trọng, để tạo ra các mức giá tiềm năng mà giá có thể tương tác trong tương lai. Quá trình sử dụng Fibonacci Fans bao gồm:
- Chọn điểm bắt đầu và điểm kết thúc: Xác định một chuyển động mạnh trên biểu đồ, từ đáy đến đỉnh hoặc từ đỉnh xuống đáy.
- Vẽ các đường chéo: Sử dụng các mức tỷ lệ Fibonacci như 38.2%, 50% và 61.8%, vẽ các đường chéo song song từ điểm bắt đầu trên biểu đồ.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường chéo tạo ra các mức giá tiềm năng mà giá có thể tác động trong tương lai, giúp xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự.
- Quyết định giao dịch: Các đường chéo trong Fibonacci Fans có thể sử dụng để hỗ trợ quyết định mua hoặc bán, tùy thuộc vào sự tương tác của giá với các đường chéo và tín hiệu khác.
Fibonacci arc (Fibonacci vòng cung)
Fibonacci Arcs (Fibonacci vòng cung) dựa trên việc sử dụng các đường cung vẽ từ các mức giá quan trọng, theo các mức tỷ lệ Fibonacci, để xác định các mức giá tiềm năng mà giá có thể tương tác trong tương lai. Cách thức sử dụng Fibonacci Arcs bao gồm:
- Chọn điểm bắt đầu và điểm kết thúc: Xác định một chuyển động mạnh trên biểu đồ, từ đáy đến đỉnh hoặc từ đỉnh xuống đáy.
- Vẽ các đường cung: Sử dụng các mức tỷ lệ Fibonacci như 38.2%, 50% và 61.8%, vẽ các đường cung từ các mức giá quan trọng trên biểu đồ.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Đường cung tạo ra các mức giá tiềm năng mà giá có thể tác động trong tương lai, giúp xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự.
- Quyết định giao dịch: Đường cung trong Fibonacci Arcs có thể được sử dụng để hỗ trợ quyết định mua hoặc bán, tùy thuộc vào sự tương tác của giá với các đường cung và các tín hiệu khác.
Các lưu ý khi sử dụng dãy Fibonacci
Khi sử dụng dãy Fibonacci trong giao dịch tài chính và phân tích kỹ thuật, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên cân nhắc để đảm bảo hiệu quả và đúng đắn trong quyết định giao dịch. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:
- Xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc chính xác: Để sử dụng dãy Fibonacci một cách chính xác, bạn cần xác định rõ điểm bắt đầu và điểm kết thúc của chuyển động giá mà bạn muốn phân tích. Việc chọn những điểm này quyết định sự hiệu quả của dãy Fibonacci
- Sử dụng nhiều loại Fibonacci cùng nhau: Thay vì chỉ dựa vào một loại Fibonacci như retracement thì hãy xem xét sử dụng nhiều loại khác nhau để tạo ra cái nhìn tổng quan và thêm tính khả quan cho phân tích của bạn
- Kết hợp với các yếu tố khác: Dãy Fibonacci không nên được sử dụng độc lập. Kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác, phân tích biểu đồ, tin tức kinh tế và yếu tố cơ bản để có một quyết định giao dịch toàn diện
- Xem xét môi trường thị trường: Đảm bảo rằng môi trường thị trường hiện tại phù hợp với việc sử dụng dãy Fibonacci. Trong các thị trường không ổn định hoặc không có xu hướng rõ ràng, dãy Fibonacci có thể không cung cấp những tín hiệu chính xác
- Sử dụng dãy Fibonacci cùng với khung thời gian khác nhau: Xác định các mức Fibonacci trên các khung thời gian khác nhau có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng hơn, từ mức ngắn hạn đến dài hạn
- Không đặt mọi niềm tin vào Fibonacci: Dãy Fibonacci là một công cụ phân tích, không phải là hoàn hảo. Nó không đảm bảo 100% chính xác và thất bại cũng có thể xảy ra. Hãy sử dụng nó cùng với những hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân của bạn
- Quản lý rủi ro: Luôn quản lý rủi ro bằng cách đặt stop loss và take profit. Đừng dựa quá mức vào dãy Fibonacci để đưa ra quyết định giao dịch, và luôn cân nhắc các yếu tố rủi ro có thể xảy ra
Tóm lại, việc sử dụng dãy Fibonacci đòi hỏi sự tỉ mỉ, thận trọng và kỹ năng phân tích. Hãy luôn áp dụng nó cùng với các phương pháp khác và đánh giá tổng thể để đưa ra quyết định giao dịch thông thái.
Kết luận
Qua bài viết này chúnng ta thấy được Fibonacci không chỉ là một dãy số toán học, mà còn là một công cụ mạnh mẽ trong tay của nhà giao dịch để phân tích và dự đoán xu hướng thị trường.
Khả năng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên tỷ lệ Fibonacci đã giúp nhiều người giao dịch định vị mục tiêu và quản lý rủi ro một cách thông minh.
Sự kết hợp linh hoạt giữa Fibonacci và các công cụ phân tích khác, cùng với sự hiểu biết về tình hình thị trường, sẽ là chìa khóa cho sự thành công trong giao dịch.
Vì vậy các bạn cần trau dồi thêm thật nhiều kiến thức nền tảng về các chỉ báo cũng như công cụ không để từ đó đúc kết ra những kinh nghiệm cho riêng bản thân mình và đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt nhất.
