Day trading là thuật ngữ được sử dụng để mô tả việc mua bán cổ phiếu, các loại tài sản trong một ngày giao dịch. Đây là một cách phổ biến để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử do tiềm năng lợi nhuận cao, nhưng cũng có thể rủi ro nếu không được thực hiện đúng cách. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích và nhược điểm của day trading một cách chi tiết hơn.
Giao dịch trong ngày (Day Trading) có thể trở thành một nghề nghiệp siêu hấp dẫn (miễn là bạn thực hiện đúng cách). Nhưng nó có thể là một thách thức đối với những người mới – đặc biệt là những người không có một chiến lược được lên kế hoạch tốt. Và hãy lưu ý rằng ngay cả những trader dày dặn kinh nghiệm nhất cũng có thể gặp phải những khó khăn và thua lỗ.
Nội dung chính
Day trading là gì?
Day trading có nghĩa là mua và bán một tài sản trong ngày, hoặc thậm chí trong vài giây. Nó không liên quan gì đến việc đầu tư theo nghĩa truyền thống. Nó đang khai thác các biến động giá lên xuống không thể tránh khỏi xảy ra trong một phiên giao dịch.
Giao dịch trong ngày phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán, Forex và crypto.
Các day trader thường được đào tạo bài bản một cách chi tiết về các giao dịch và có xu hướng được tài trợ đầy đủ. Nhiều người trong số họ thêm một mức độ rủi ro bổ sung bằng cách sử dụng đòn bẩy để tăng khối lượng lệnh.
Các nhà giao dịch trong ngày thích nghi với các sự kiện gây ra các biến động thị trường ngắn hạn. Giao dịch dựa trên tin tức là một kỹ thuật phổ biến. Các thông báo theo lịch trình như công bố số liệu thống kê kinh tế, thu nhập của công ty hoặc thông báo lãi suất tùy thuộc vào kỳ vọng của thị trường và tâm lý thị trường . Nghĩa là, thị trường phản ứng khi những kỳ vọng đó không được đáp ứng hoặc bị vượt quá – thường là với những động thái đột ngột, quan trọng có thể mang lại lợi ích lớn cho các nhà giao dịch trong ngày.
Các day traders sử dụng nhiều chiến lược khác nhau như:
- Scalping: chiến lược này tập trung vào việc tạo ra nhiều lợi nhuận nhỏ từ những thay đổi giá nhất thời diễn ra trong ngày.
- Trading range (giao dịch theo vùng): Chiến lược này sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định trước về giá để xác định các quyết định mua và bán của nhà giao dịch.
- News-based trading (giao dịch theo tin tức): Chiến lược này nắm bắt các cơ hội giao dịch từ sự biến động tăng cao xảy ra xung quanh các sự kiện tin tức.
- High-frequency trading (HTF): Những chiến lược này sử dụng các thuật toán tinh vi để khai thác những không hiệu quả nhỏ hoặc ngắn hạn trên thị trường.
Mở tài khoản sàn Exness và bắt đầu trade
Tại sao day trading thường bị nói không tốt
Những vụ lừa đảo về day trading trên Internet đã thu hút những người nghiệp dư bằng cách hứa hẹn những khoản lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Một số day trader mà không có đủ kiến thức sẽ dễ bị mất tiền, tổn thất tài sản. Nhưng cũng có những người giao dịch trong ngày kiếm được thu nhập ổn định mặc dù khá rủi ro.
Nhiều nhà quản lý tiền chuyên nghiệp và cố vấn tài chính né tránh day trading. Trong hầu hết các trường hợp, phần thưởng không đáng so với rủi ro. Hơn nữa, nhiều nhà kinh tế học tranh luận rằng các chiến lược giao dịch ngắn hạn thường thường kém hiệu quả hơn một chiến lược dài hạn.
Việc kiếm lợi từ day trading là khả thi, nhưng tỷ lệ thành công vốn thấp hơn vì nó rủi ro và đòi hỏi kỹ năng đáng kể. Và đừng đánh giá thấp vai trò của may mắn trong việc day trading bởi vì không ai có thể đúng hết các quyết định trong trade, đôi khi may mắn là chìa khóa đem lại lợi nhuận cho họ chứ không phải là các chiến lược trước đó.
Làm sao để trở thành Day Trader
Những day trader chuyên nghiệp – những người trade để kiếm sống chứ không phải vì sở thích họ thường rất kỷ luật và đòi hỏi một số yếu tố nhất định.
Dưới đây là một số điều kiện tiên quyết cần thiết để trở thành một day trader thành công:
Kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường
Những cá nhân cố gắng thực hiện trading ngắn hạn mà không có hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của thị trường thường sẽ bị mất tiền. Kiến thức làm việc về phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ nến là một khởi đầu tốt. Nhưng nếu không có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và những rủi ro nguy hiểm của nó, các biểu đồ có thể bị đánh lừa.
Đủ vốn
Những trader khôn ngoan chỉ sử dụng vốn mà họ có thể chấp nhận để mất. Điều này bảo vệ bạn khỏi “sự phá sản” và giúp loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch của họ.
Một lượng vốn lớn thường sẽ là điều cần thiết để tận dụng hiệu quả các biến động giá trong ngày, khi bạn có vốn lớn bạn sẽ giúp tài khoản an toàn hơn bằng việc thực hiện các lệnh giao dịch volume nhỏ.
Ngoài ra bạn cũng nên có thêm tiền mặt nếu có ý định sử dụng đòn bẫy trong các tài khoản ký quỹ, những khi market biến động mạnh bạn có thể bổ sung tiền để đảm bảo tài khoản không bị thanh lý trong tình huống giao dịch sai.
Chiến lược dành cho day trading
Một trader cần phải có lợi thế hơn so với phần còn lại của thị trường. Các day trader có thể sử dụng rất nhiều chiến lược khác nhau bao gồm: swing trading , scalping, trading range,… để tìm kiếm lợi nhuận và giảm thua lỗ.
| Phân tích chiến lược | ||
|---|---|---|
| Loại | Risk | Reward |
| Swing trading | Cao | Cao |
| Ăn chênh lệch giá | Thấp | Trung bình |
| Giao dịch theo in tức | Trung bình | Trung bình |
| Mergers/Acquisitions | Trung bình | Cao |
Tính kỷ luật
Nhiều day trader bị mất tiền vì không thực hiện được các lệnh đáp ứng các tiêu chí cá nhân. Như đã nói, chúng ta cần “lập kế hoạch trading và thực hiện theo chúng” và để thành công là không thể nếu không có kỷ luật.
Để kiếm lợi nhuận, các day trader phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động của thị trường. Một day trader có thể thấy một cổ phiếu hấp dẫn nếu nó biến động nhiều trong ngày, những cổ phiếu có tính thanh khoản cao sẽ mang lại cho họ cơ hội thay đổi vị thế mà không làm thay đổi giá của cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn, các nhà giao dịch có thể vào vị thế mua . Nếu giá giảm, nhà giao dịch có thể quyết định bán khống để họ có thể kiếm lời khi giá giảm.
Bất kể kỹ thuật mà một nhà giao dịch trong ngày sử dụng là gì, họ thường tìm cách giao dịch một cổ phiếu biến động (rất nhiều).
Ai có thể kiếm sống với nghề day trading?
Trong trading có 2 nhóm:
- Những người làm việc một mình hoặc một team nhỏ
- Những người làm việc cho một tổ chức lớn (ngân hàng, quỹ đầu tư,…)
Hầu hết những day traders giao dịch để kiếm sống đều làm việc cho những quỹ Hedge Fund, các ngân hàng và tổ chức tài chính. Những trader này có lợi thế vì họ có quyền truy cập vào các tài nguyên như thông tin trực tiếp từ các đối tác, được dùng số vốn lớn, đòn bẩy lớn và các phần mềm phân tích đắt tiền. Những nhà giao dịch này thường tìm kiếm lợi nhuận dễ dàng từ các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và các sự kiện tin tức. Nguồn lực của họ cho phép họ tận dụng các giao dịch trong ngày ít rủi ro này trước khi các nhà giao dịch cá nhân kịp phản ứng.
Những day trader cá nhân
Những nhà giao dịch cá nhân thường quản lý tiền của người khác hoặc chỉ đơn giản là giao dịch với số tiền của chính họ. Ít người có quyền tiếp cận với các thông tin quan trọng, nhưng họ thường có sự liên quan đến một số công ty môi giới do họ nhận được hoa hồng và một số ưu đãi khác.
Tuy nhiên, phạm vi giới hạn của trader cá nhân là rất lớn so với những người làm việc cho các quỹ, họ buộc phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Những nhà giao dịch cá nhân thường giao dịch ngày bằng phân tích kỹ thuật và giao dịch theo xu hướng, kết hợp với một số đòn bẩy – để tạo ra lợi nhuận đủ lớn.
Những người làm việc cho một tổ chức lớn
Đối với các trader chuyên nghiệp làm việc cho các tổ chức lớn họ được nhiều bên đối tác cung cấp khả năng khớp lệnh tức thời, chẳng hạn như khi một tin tức vừa được công bố các trader cá nhân khác đang xem xét lưỡng lự để mua thì các trader làm việc cho quỹ họ có thể ngay lập tức vào lệnh để có được vị thế tốt và bán chúng đi nhanh chóng thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá.
Các tin tức trên thị trường trước khi được đăng lên các trang báo thì những trader làm việc cho quỹ đầu tư sẽ là những người được biết trước, đây là một lợi thế cực lớn.
Ngoài ra phải kể đến các công cụ phân tích đắt tiền dành cho trader, những công cụ này có khả năng đưa ra các dữ liệu tốt giúp tăng xác suất thắng cũng như biết được điểm vào phù hợp, dưới đây là một vài tính năng nổi bật phải kể đến từ các công cụ này:
- Automatic pattern recognition (nhận biết mô hình tự động): Chương trình giao dịch này nhận diện các chỉ số kỹ thuật như cờ và kênh, hoặc các chỉ số phức tạp hơn như mô hình Elliott Wave.
- Genetic and neural applications (Ứng dụng di truyền và mạng nơ-ron): Những chương trình này sử dụng mạng nơ-ron và thuật toán di truyền để hoàn thiện các hệ thống giao dịch và đưa ra dự đoán chính xác hơn về những biến động giá trong tương lai.
- Broker integration: Một số ứng dụng này thậm chí kết nối trực tiếp với môi giới, cho phép thực hiện giao dịch tức thì và thậm chí tự động. Điều này loại bỏ cảm xúc khỏi việc giao dịch và cải thiện thời gian thực hiện.
- Backtesting (kiểm tra ngược lại): Điều này cho phép các nhà giao dịch xem cách một chiến lược nhất định sẽ hoạt động trong quá khứ để dự đoán chính xác hơn cách nó sẽ hoạt động trong tương lai.
Kết lại, những công cụ này mang lại cho trader lợi thế hơn so với phần còn lại của thị trường.
Lợi ích của Day Trading
Một trong những lợi ích lớn nhất của day trading là tiềm năng lợi nhuận cao. Nhà giao dịch ngày có thể kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách mua và bán cổ phiếu nhiều lần trong một ngày giao dịch. Ví dụ, một nhà giao dịch ngày có thể mua cổ phiếu vào sáng và bán nó với lợi nhuận cao hơn vào cuối ngày nếu giá cổ phiếu tăng. Ngoài ra, nhà giao dịch ngày có thể tận dụng các biến động thị trường ngắn hạn để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Sự linh hoạt này cho phép nhà giao dịch ngày kiếm lợi nhuận từ cả xu hướng tăng và giảm trên thị trường. Cuối cùng, day trading cho phép nhà giao dịch làm việc từ bất cứ đâu trên thế giới, làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho những người muốn làm việc từ xa và có lối sống linh hoạt.
Nhược điểm của Day Trading
Một trong những nhược điểm lớn nhất của day trading là rủi ro mất tiền. Day trading có thể rất rủi ro, đặc biệt là đối với những người mới vào trò chơi này. Những nhà giao dịch không có kinh nghiệm có thể không được trang bị đủ để xử lý tốc độ nhanh của day trading và có thể mắc những sai lầm đắt giá. Ngoài ra, nhà giao dịch ngày cần phải thận trọng và tập trung vào mọi lúc để đưa ra quyết định nhanh chóng và khai thác các biến động thị trường. Điều này có thể mệt mỏi tinh thần và đòi hỏi nhiều kỷ luật.
Dưới đây là một số lưu ý bạn cần biết khi bắt đầu trở thành một day trader:
- Hãy sẵn sàng chịu những tổn thất tài chính nghiêm trọng: Những trader trong ngày thường bị tổn thất tài chính nghiêm trọng trong những tháng đầu tiên giao dịch và nhiều người không bao giờ kiếm được lợi nhuận.
- Day trading là một công việc toàn thời gian cực kỳ căng thẳng: Theo dõi hàng chục báo giá cổ phiếu và biến động giá để phát hiện các xu hướng thị trường thoáng qua đòi hỏi sự tập trung cao độ.
- Các day trader phụ thuộc rất nhiều vào việc vay tiền: Các chiến lược day trading sử dụng đòn bẩy của số tiền vay để kiếm lợi nhuận. Nhiều day trader không chỉ mất tất cả tiền của họ, họ còn có thể mắc nợ.
- Đừng tin vào những lời tuyên bố về lợi nhuận dễ dàng: các khóa học hoặc một bí mật nào đó về day trading không bao giờ hiệu quả thực sự, thị trường di chuyển bởi rất nhiều yếu tố và không nên tin tuyệt đối vào một ai khi trading.
Cuối cùng, day trading đòi hỏi nhiều kỹ năng và kiến thức. Nếu không có đào tạo và giáo dục đúng, day trading có thể là một trải nghiệm khó khăn và đau đớn.
Mở tài khoản sàn Exness và bắt đầu trade
Day Trading có phù hợp với bạn không?
Day trading có thể là một cách kiếm tiền hấp dẫn trên thị trường tài chính, nhưng không phải ai cũng phù hợp với nó.
Nếu bạn sẵn sàng bỏ thời gian và nỗ lực để học các kỹ năng cần thiết và có độ chịu đựng rủi ro cao, day trading có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tránh rủi ro hoặc không có thời gian để dành cho việc học về day trading, nó có thể không phải là chiến lược tốt nhất cho bạn.
Hãy cân nhắc xem bạn có thời gian và tài nguyên để tự học về thị trường và tích lũy kinh nghiệm cần thiết trước khi bắt đầu với day trading.
Mở tài khoản sàn Exness và bắt đầu trade
Kết luận
Tóm lại, day trading là một chiến lược có rủi ro cao, lợi nhuận cao có thể sinh lời cho những người sẵn sàng bỏ thời gian và nỗ lực để học các kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, nó không phải dành cho tất cả mọi người và yêu cầu nhiều sự chú ý, kỹ năng và kiến thức để thành công. Nếu bạn đang xem xét về việc sử dụng day trading, hãy chắc chắn nghiên cứu đủ kỹ, cân nhắc các lợi ích và nhược điểm và xem xét tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
