Chỉ báo Ichimoku là gì? Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ thì không thể không nhắc tới Ichimoku.
Đây chỉ là một báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi một trader người Nhật Bản có tên Goichi Hosoda, chỉ báo Ichimoku là một hệ thống phân tích tổng hợp tổng hợp các chỉ báo trong một biểu đồ duy nhất.
Vì vậy trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn chỉ báo Ichimoku là gì và cách ứng dụng nó như thế nào?
Nội dung chính
Chỉ báo Ichimoku Cloud là gì?
Ichimoku Cloud (Ichimoku Kinko Hyo) hay còn gọi ngắn gọn là chỉ báo Ichimoku là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật khác nhau nhằm cung cấp các điểm hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ đồng thời còn cung cấp hướng đi của xu hướng tiếp theo của thị trường.
Để thực hiện việc này, chỉ báo Ichimoku sử dụng nhiều đường có giá trị khác nhau và vẽ chúng trên biểu đồ.
Nó sử dụng những con số này để tính toán tạo ra một “Cloud” để dự đoán nơi giá có thể tìm thấy được hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo người Nhật Bản và được xuất bản vào cuối những năm 1960.
Nó cung cấp nhiều dữ liệu hơn so với thông thường, mặc dù có vẻ phức tạp khi nhìn sơ qua, nhưng với những người quen thuộc với cách đọc biểu đồ thông thường sẽ thấy dễ hiểu với các tín hiệu giao dịch mà nó đưa ra.
Một số lưu ý khi dùng Ichimoku:
- Chỉ báo Ichimoku bao gồm 5 đường nhưng ta quan tâm đặc biệt đến hai đường trong số đó tạo thành một Cloud được tô đậm.
- Các đường này được tính bằng cách lấy trung bình của một số kỳ (thời gian), cụ thể là trung bình 9 kỳ, trung bình 26 kỳ, trung bình của hai trung bình trên, trung bình 52 kỳ và đường đóng cửa.
- Cloud là một phần quan trọng trong biểu đồ và đóng vai trò dự báo xu hướng, giá nằm dưới Cloud nghĩa là giá đang đi xuống và khi giá nằm trên Cloud nghĩa là giá đang đi lên.
- Điều thú vị là, nếu Cloud di chuyển theo cùng hướng với giá, thì nó sẽ tăng cường tín hiệu về xu hướng đó. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, đỉnh của Cloud cũng di chuyển lên, hoặc trong một xu hướng giảm, đáy của Cloud cũng di chuyển xuống.
Công thức của chỉ báo Ichimoku
Dưới đây là 5 công thức tạo đường nên chỉ báo Ichimoku:
1. Tenkan-Sen (Conversion Line) – Đường chuyển đổi
Công thức: Tenkan-Sen = (High + Low) / 2, chu kỳ 9
Mỗi giá trị Tenkan-Sen được tính bằng cách lấy trung bình cộng đơn giản của giá cao nhất (High) và giá thấp nhất (Low) của 9 phiên giao dịch trước đó, tính cả phiên giao dịch hiện tại.
2. Kijun-Sen (Base Line) – Đường cơ sở
Công thức: Kijun-Sen = (High + Low) / 2, chu kỳ 26
Mỗi giá trị Kijun-Sen được tính bằng cách lấy trung bình cộng đơn giản của giá cao nhất (Cao) và giá thấp nhất (Thấp) của 26 phiên giao dịch trước đó, tính cả phiên giao dịch hiện tại.
3. Senkou-Span A (Dẫn nhịp A) – Đường dẫn A
Công thức: Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2, tiến về trước cây nến.
Giá trị của Senkou-Span A chính là trung bình cộng đơn giản của Kijun-Sen và Tenkan-Sen, nhưng trên đồ thị, các giá trị này được vẽ trước 26 phiên giao dịch (trong tương lai).
4. Senkou-Span B (Dẫn nhịp B) – Đường dẫn B
Công thức: Senkou-Span B = (High + Low) / 2, chu kỳ 52, tiến về 26 nến.
Giá trị của Đường dẫn B được tính tương tự như Kijun-Sen và Tenkan-Sen nhưng với chu kỳ dài hơn 52 kỳ và đường Senkou-Span B cũng được dịch về phía trước phiên bản 26 như Senkou-Span A.
5. Chikou-Span (Lagging Span) – Đường trễ
Công thức: Chikou-Span = Close (phiên hiện tại), quay về trước 26 nến.
Giá trị của đường Chikou-Span chính là giá đóng cửa (Đóng) của phiên giao dịch hiện tại, vẽ ngược về trước (quá khứ) 26 phiên. Chikou-Span chính là thành phần màu xanh lá nhạt trên hình.
Những công thức này giúp tính toán các đường chỉ trong báo Ichimoku từ đó cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng và hỗ trợ/kháng cự trên biểu đồ giao dịch.
Cách tính toán được chỉ báo Ichimoku
Trong chỉ báo các điểm cao và thấp nhất là giá cao nhất và thấp nhất được thấy trong một khoảng thời gian.
Ví dụ, giá cao nhất và thấp nhất được thấy trong 9 ngày qua trong trường hợp của đường chuyển đổi.
Thêm các số đó vào chỉ báo Ichimoku thì trong biểu đồ của bạn sẽ thực hiện các phép tính đó cho bạn, nhưng nếu bạn muốn tính toán bằng tay thì đây là các bước:
- Tính toán đường chuyển đổi và đường cơ sở.
- Tính toán đường dẫn A dựa trên các phép tính trước đó và sau khi tính toán xong, điểm dữ liệu này được vẽ 26 kỳ trong tương lai.
- Tính toán đường dẫn B và vẽ điểm dữ liệu này 26 kỳ vào tương lai.
- Vẽ giá đóng cửa 26 kỳ vào quá khứ trên biểu đồ để tạo đường trễ.
- Tô màu khác biệt giữa đường dẫn A và đường dẫn B để tạo ra Cloud.
- Khi đường dẫn A ở trên đường dẫn B, bạn hãy tô màu xanh lá cho Cloud. Khi đường dẫn A ở phía dưới đường dẫn B, tô màu đỏ cho Cloud.
- Lặp lại các bước trên để tạo ra các điểm dữ liệu mới cho từng kỳ và kết nối chúng lại với nhau để tạo ra các đường và định dạng của Cloud.
Nói cách khác, chỉ báo Ichimoku Cloud được tính bằng cách sử dụng các giá trị cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định để tính toán các đường chuyển đổi và cơ sở. Sau đó, dựa trên các tính năng cho phép này, ta tính toán các đường dẫn A và B và vẽ chúng vào tương lai. Cuối cùng, sự khác biệt giữa đường dẫn A và B được tô màu để tạo ra Cloud, với màu sắc phụ thuộc vào vị trí của hai đường dẫn này sao cho giống nhau.
Chỉ báo Ichimoku cho bạn biết điều gì?
Chỉ báo Ichimoku cung cấp thông tin quan trọng như xác định các điểm hỗ trợ kháng cự hay xác định xu hướng sắp tới hoặc sự đảo chiều của thị trường thông qua việc sử dụng các đường giá trị trung bình.
Khi giá nằm trên một Cloud, điều này cho thấy xu hướng chung có thể được tăng lên. Khi giá nằm dưới Cloud điều này cho thấy xu hướng chung có thể giảm. Khi giá nằm trong Cloud, điều này cho thấy xu hướng không rõ ràng hoặc đang chuyển đổi.
Khi đường dẫn A đang tăng và nằm trên đường dẫn B, điều này giúp xác nhận xu hướng tăng. Khi đường dẫn A đang giảm và nằm dưới đường dẫn B điều này giúp xác nhận xu hướng giảm. Thông thường, phần không có khoảng cách giữa hai đường được tô màu xanh khi xu hướng tăng và tô màu đỏ khi xu hướng giảm.
Các trader thường sử dụng chỉ báo Ichimoku như một vùng hỗ trợ và kháng cự, tùy thuộc vào vị trí của giá. Cloud cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự có thể được dự đoán trong tương lai. Điều này khác với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác chỉ cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự cho thời điểm hiện tại.
Các trader nên sử dụng chỉ báo Ichimoku kết hợp với các báo kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi tức theo rủi ro.
Ví dụ, có thể kết hợp với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận dữ liệu đo lường theo một hướng cụ thể. Cũng quan trọng là nhìn vào xu hướng lớn hơn để hiểu những xu hướng nhỏ hơn diễn ra một cách toàn cảnh.
Ví dụ, trong một xu hướng giảm mạnh, giá có thể tạm thời đưa vào Cloud hoặc vượt lên trên Cloud trước khi giảm tiếp. Chỉ tập trung vào chỉ báo sẽ bỏ qua bức tranh tổng thể rằng giá đang chịu áp lực bán mạnh trong thời hạn.
Crossover (sự kiện giao nhau) là một cách khác để sử dụng chỉ báo này. Khi đường chuyển đổi vượt lên trên đường cơ sở, đặc biệt khi giá nằm trên Cloud, đây có thể là một tín hiệu mua mạnh.
Một cách tiếp cận khác là giữ giao dịch cho đến khi đường chuyển đổi lại chạm xuống đường cơ sở. Bất kỳ đường nào khác cũng có thể được sử dụng làm điểm thoát khỏi giao dịch.
Sự khác biệt giữa chỉ báo Ichimoku và đường trung bình động MA
Chỉ báo Ichimoku và đường trung bình động là hai công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau. Mặc dù cả hai đều sử dụng giá trung bình, nhưng cách tính toán của chúng khác nhau.
Đường trung bình động đơn giản lấy giá đóng cửa của một số lượng gần nhất, cộng chúng lại và chia tổng đó cho số lượng kỳ. Ví dụ, nếu ta tính đường trung bình di động 10 kỳ, ta sẽ lấy tổng giá đóng cửa của 10 kỳ gần nhất và chia cho 10 để có giá trung bình.
Tuy nhiên, chỉ báo Ichimoku tính toán theo cách khác, nó dựa trên mức cao nhất và mức thấp nhất trong một khoảng thời gian và sau đó chia tổng của chúng cho 2. Do đó, giá trung bình của chỉ báo Ichimoku sẽ khác với hệ thống truyền thông trung bình, ngay cả khi sử dụng cùng một số lượng.
Không có công cụ nào tốt hơn công cụ nào, cả hai chỉ cung cấp thông tin theo cách riêng của chúng. Các trader có thể sử dụng cảnh báo Ichimoku và đường trung bình động để tìm hiểu về xu hướng và phân tích thị trường một cách an toàn hơn.
Hạn chế khi sử dụng chỉ báo Ichimoku
Một trong những hạn chế của chỉ báo Ichimoku là nó có thể làm cho biểu đồ trở nên phức tạp với quá nhiều đường. Để giải quyết vấn đề này, phần lớn phần mềm biểu tượng đồ họa cho phép ẩn đi một số đường.
Ví dụ, bạn có thể ẩn đi tất cả các đường bên ngoài đường dẫn A và đường dẫn B đang được tạo thành . Mỗi trader cần tập trung vào những đường cung cấp thông tin quan trọng nhất và có thể ẩn đi những đường khác nếu tất cả đều gây khó khăn.
Hạn chế khác của Ichimoku dựa trên dữ liệu lịch sử, mặc dù có hai điểm dữ liệu được đặt vào tương lai, nhưng không có gì trong công thức để dự đoán.
Các giá trị trung bình chỉ đơn giản được vẽ trên biểu đồ trong tương lai mà không có tính chất dự đoán.
Cloud cũng có thể trở nên không có ý nghĩa trong một khoảng thời gian dài, khi giá cách xa so với Cloud.
Trong những thời điểm như vậy, đường chuyển đổi, đường cơ sở và sự giao tiếp giữa chúng trở nên quan trọng hơn vì chúng thường gần với giá hiện tại hơn.
Chỉ báo Ichimoku là một công cụ hữu ích, nhưng hãy nhớ rằng nó cũng có những hạn chế riêng.
Các trader nên hiểu và xem xét các yếu tố này khi sử dụng công cụ này để đảm bảo công việc phân tích và đưa ra quyết định về hiệu quả giao dịch.
Kết luận
Qua bài viết trên mình đã giới thiệu cho các bạn về việc chỉ báo Ichimoku là gì? và các công thức cũng như ý nghĩa của nó, đây chỉ là một báo khá phức tạp để học và hiểu nhưng nếu có thể áp dụng được vào giao dịch thì sẽ rất có lợi cho bạn.
Các bạn có thể đọc và tìm hiểu thêm các dạng chỉ báo cũng như chỉ số khác trên web để có cái nhìn tổng thể hơn về thị trường và giao dịch hiệu quả hơn.
