Buy limit hay buy limit order là loại lệnh chờ mua rất thường được dùng trong thị trường, hầu như bất kỳ ai cũng đã từng sử dụng loại lệnh này. Buy limit cho phép các nhà đầu tư, trader đặt mua giá một loại tài sản dựa theo mức giá mà họ mong muốn thấp hơn so với giá trên thị trường mà không phải ngồi xem giá liên tục.
Trong bài viết này hãy cùng hiểu về lệnh Buy limit và cách thức hoạt động loại lệnh này cũng như khi nào chúng ta nên sử dụng lệnh Buy limit để đem lại lợi nhuận.
Nội dung chính
Buy Limit là gì?
Buy limit hay còn được gọi là “lệnh chờ mua”, đây là loại lệnh sử dụng khi bạn muốn mua một tài sản nào đó (coin, cổ phiếu….) với giá thấp hơn hoặc bằng một mức giá bạn đã xác định trước đó.
Ví dụ bạn muốn mua một cổ phiếu mà khi đó bạn có nhận định rằng giá cổ phiếu trong một thời gian tới sẽ giảm xuống một rồi mới bắt đầu tăng trở lại. Nhưng lúc đó bạn không muốn mua với mức giá hiện tại mà muốn đợi đến khi giá giảm xuống một khoảng mà bạn đã xác định trước, thì lệnh Buy limit lúc này là dành cho bạn.
Khi bạn sử dụng lệnh buy limit bạn có thể kiểm soát được mức giá mà bạn sẽ mua, giúp tránh được các mức giá cao hơn so với các dự định ban đầu và tâm lý cũng sẽ ổn định hơn khi đã mua đúng giá mình đề ra.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không phải lúc nào lệnh buy limit cũng được thực hiện thành công mà còn phải tùy thuộc vào sự biến động của thị trường cũng như giá cả.
Ý nghĩa của lệnh Buy limit
Lệnh buy limit không chỉ có ý nghĩa về khía cạnh kỹ thuật và giao dịch, mà còn có tác động tâm lý lớn đối với nhà đầu tư và cả thị trường. Dưới đây là ý nghĩa của lệnh buy limit liên quan đến tâm lý nhà đầu tư và thị trường:
- Tính kiên nhẫn và sự tự tin: Khi đặt lệnh buy limit thì cần đòi hỏi bạn phải có tính kiên nhẫn và sự tự tin với từng quyết định đầu tư của mình. Bạn phải xác định một vùng giá mà bạn muốn mua và giữ vững với quyết định này, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc những biến động ngắn hạn của thị trường.
- Giảm cảm giác hối tiếc: Khi bạn đặt lệnh buy limit với giá mà bạn coi đó là hợp lý, thì bạn sẽ cảm thấy những quyết định của mình đưa ra cực kì là sáng suốt và tự tin. Do vậy nếu thị trường đi theo hướng mà lệnh buy limit của bạn không được khớp bạn sẽ không cảm thấy tiếc nuối nhiều và từ đó vào lệnh một cách tràn lan không kiểm soát.
- Tạo đà cho thị trường: Những lệnh buy limit đặt ở nhiều mức giá khác nhau có thể tạo ra các hỗ trợ giá trong thị trường. Khi giá tiếp cận với các mức giá giới hạn này, bạn có thể thấy nhu cầu mua vào sẽ tăng lên mạnh mẽ và sẽ giúp tạo đà cho thị trường tăng giá hoặc duy trì giá ở mức ổn định.
Nhìn chung lệnh buy limit không chỉ đơn thuần là một công cụ giao dịch mà nó còn tác động tới tâm lý nhà đầu tư cũng như giá cả trên thị trường. Nó giúp nhà đầu tư kiểm soát mức giá mua và tạo ra các tín hiệu ngầm để tác động tâm lý tới thị trường.
Ưu và nhược điểm của lệnh Buy limit
Giống với các công cụ giao dịch khác là lệnh buy limit tuy rất hữu dụng nhưng nó cũng sẽ có những hạn chế cũng như các nhược điểm riêng.
Ưu điểm của buy limit
- Kiểm soát các lệnh mua: Lệnh buy limit cho phép bạn xác định một mức giá tốt nhất và sẵn sàng để mua, điều này giúp hạn chế được rủi ro là bạn sẽ mua phải với giá cao hơn so với mức bạn dự định từ trước đó.
- Tự động hóa: Sau khi bạn đặt lệnh nếu giá đạt tới vùng giá bạn chọn thì lệnh buy limit sẽ được tự dộng thực hiện, điều này giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và không cần phải giám sát quá trình mua.
- Tạo đà cho thị trường: Các lệnh buy limit có thể tạo ra các mức hỗ trợ giá cho thị trường, điều này có nghĩa khi các mức giá khớp với các lệnh buy limit thì lực mua vào sẽ tăng lên cao hơn và từ đó đưa thị trường đi lên.
- Tính nhất quán và không phụ thuộc vào cảm xúc: Lệnh buy limit giúp đảm bảo tính nhất quán trong quyết định giao dịch của bạn, nó giúp bạn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc biến động ngắn hạn của thị trường.
- Lập kế hoạch giao dịch: Việc sử dụng lệnh buy limit giúp bạn lập kế hoạch giao dịch trước, dựa trên phân tích của bạn về thị trường nhờ vậy bạn sẽ có một tâm lí ổn định hơn và khó bị chi phối.
- Không mất phí khi mở lệnh, bạn có thể mở lệnh buy limit mà không phải trả phí trong suốt thời gian lệnh mở lệnh.
Nhược điểm của Buy limit
- Không được thực hiện ngay lập tức: Một trong những nhược điểm chính của lệnh buy limit là nó không được thực hiện ngay lập tức. Lệnh này chỉ được thực hiện khi giá đạt đến một vùng giá mà bạn đề ra trước đó. Do đó, nếu thị trường không giảm đến mức giá mà bạn đã đặt, bạn có thể không thực hiện được lệnh buy limit.
- Lệnh có thể không thực hiện được hoặc bị chia tách: Nếu khối lượng giao dịch của tài sản bạn chọn nhỏ hoặc không đủ lớn để thực hiện toàn bộ lệnh của bạn thì rất có thể lệnh đó chỉ được thực hiện một phần nhỏ và phần còn lại sẽ giữ nguyên ở vùng đó.
Tóm gọn lại chúng ta thấy được lệnh buy limit có nhiều ưu điểm, giúp kiểm soát giá mua và tạo đà cho thị trường tăng giá trở lại. Không như lệnh buy stop thường chỉ được dùng trong việc mua khi giá breakout khỏi các đường kháng cự, lệnh buy limit thường được dùng hàng ngày bởi tất cả nhà đầu tư.
Khi nào nên dùng lệnh Buy limit
Có rất nhiều trường hợp để chúng ta có thể tận dụng tốt lệnh Buy limit, dưới đây là một số trường hợp phổ biến để có thể áp dụng bắt đầu đặt lệnh:
- Khi bạn muốn tận dụng các mức hỗ trợ kỹ thuật: Trong phân tích kỹ thuật, các mức hỗ trợ là một mức giá mà có xu hướng không giảm xuống dưới. Nếu bạn nhận định rằng giá đang tiến tới một mức hỗ trợ, việc đặt lệnh buy limit tại hoặc gần mức hỗ trợ có thể là một chiến lược tốt.
- Khi thị trường đang trải qua biến động mạnh: Trong thời gian thị trường biến động mạnh, giá có thể nhảy số nhanh chóng. Đặt lệnh buy limit lúc này có thể giúp bạn kiểm soát mức giá bạn muốn mua vào mà không bị cuốn theo những biến động giá không lường trước được.
- Khi bạn không thể theo dõi thị trường thường xuyên: Nếu bạn không thể dành thời gian để theo dõi thị trường liên tục (do công việc hay lý do khác), việc đặt lệnh buy limit sẽ là sự lựa chọn tốt vào lúc này và bạn không cần giám sát thị trường quá nhiều nữa.
- Khi thị trường có xu hướng giảm giá sau những thông tin hoặc sự kiện quan trọng: Ví dụ, sau khi có công bố một tin tức quan trọng hoặc sau một sự kiện, thị trường có thể có phản ứng dữ dội và sau đó điều chỉnh. Trong trường hợp này, việc đặt một lệnh buy limit có thể giúp bạn mua vào tại mức giá thấp sau khi thị trường đã điều chỉnh.
Tuy nhiên, việc sử dụng lệnh Buy Limit đòi hỏi sự hiểu biết về thị trường và chiến lược giao dịch. Đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu và hiểu rõ trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Cách sử dụng lệnh Buy limit hiệu quả
Biết cách sử dụng lệnh buy limit một cách phù hợp sẽ giúp bạn gia tăng cơ hội thành công trong lệnh đó cũng như kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá, dưới đây làm một số chiến lược để sử dụng lệnh buy limit hiệu quả, bạn có thể tham khảo qua.
Sử dụng với chiến lược “rải đinh”
Chiến lược rải đinh, còn được biết đến với cái tên Dollar Cost Averaging (DCA), là một phương pháp đầu tư đều đặn một số tiền nhất định vào một tài sản cố định theo từng khoảng thời gian (hằng tuần, hằng tháng). Mục đích của phương pháp này là để giảm rủi ro của biến động giá trên thị trường ngắn hạn.
Giả sử bạn có 1000$ và bạn muốn đầu tư vào một loại cổ phiếu. Thay vì mua hết vào một thời điểm, bạn sẽ chia đều số tiền này thành 10 phần, mỗi phần 100$.
Sau đó, bạn sẽ dùng số tiền này để mua cổ phiếu vào mỗi ngày đầu tuần của 10 tuần tiếp theo. Nếu giá cổ phiếu giảm, bạn sẽ mua được nhiều cổ phiếu hơn với 100 của mình$. Nếu giá cổ phiếu tăng, bạn mua được ít cổ phiếu hơn.
Với lệnh buy limit, bạn có thể đặt trước mức giá mà bạn muốn để mua cổ phiếu. Ví dụ, nếu bạn dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm, bạn có thể đặt lệnh ở mức giá thấp hơn giá hiện tại. Khi giá cổ phiếu giảm xuống mức giá bạn đã đặt, lệnh mua của bạn sẽ được thực hiện tự động.
Cách lệnh nhỏ hơn ở khung thời gian ngắn bạn có thể sử dụng chiến lược rải đinh này một cách tương tự.
Sử dụng trong thị trường sideway
Thị trường sideway là thị trường mà giá không tăng cũng không giảm mà chỉ dao động trong một biên độ hẹp.
Trong trường hợp này, bạn có thể quan sát biên độ dao động của giá và đặt lệnh buy limit ở mức giá thấp nhất của biên độ đó. Khi giá giảm xuống mức giá bạn đặt thì lệnh mua của bạn sẽ được thực hiện tự động.
Sau khi mua, bạn có thể giữ và chờ đến khi giá tăng lên mức giá cao nhất của biên độ và bán chúng để lấy lợi nhuận.
Lưu ý là đây chỉ là các chiến lược đơn giản và cơ bản và sự hiệu quả của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm việc quản lý rủi ro, sự hiểu biết về thị trường và tài sản mà bạn đang giao dịch là gì.
Kết luận
Qua bài viết này chúng ta đã hiểu được khái niệm của lệnh Buy limit là gì, đây là một công cụ hữu ích mà bạn nên cần tìm hiểu và sử dụng sớm trong hoạt động giao dịch của mình. Công cụ này không chỉ giúp bạn mua với mức giá mong muốn mà còn giúp giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.
Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế riêng và không phải lúc nào bạn cũng thành công khi sử dụng công cụ này.
